基金经理：吴伟
| 单位净值:1.2016 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2338 | 截止日期:2026/6/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通纯债债券C(003542)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,285,599 | 4,012,255 | 3,465,801 | 4,106,405 |
| 结算备付金 | 3,390,330 | 5,300,464 | 3,320,541 | 6,502,633 |
| 存出保证金 | 413 | - | 5,907 | 921 |
| 交易性金融资产 | 820,453,599 | 881,112,837 | 892,543,478 | 852,160,300 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 820,453,599 | 881,112,837 | 892,543,478 | 852,160,300 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 164,052,435 | 120,012,442 | 103,005,982 | 150,038,712 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 992,182,376 | 1,010,437,998 | 1,002,341,709 | 1,012,808,971 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 1,516 | 210 | 3,269 | 28,565 |
| 应付管理人报酬 | 254,181 | 248,773 | 254,094 | 250,992 |
| 应付托管费 | 84,727 | 82,924 | 84,698 | 83,664 |
| 应付销售服务费 | 136 | 131 | 134 | 170 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 39,684 | 67,521 | 69,048 | 78,422 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 275,438 | 196,641 | 276,025 | 302,228 |
| 负债合计 | 655,681 | 596,202 | 687,267 | 744,041 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 968,848,371 | 970,928,494 | 972,201,654 | 978,674,775 |
| 未分配利润 | 22,678,323 | 38,913,303 | 29,452,788 | 33,390,155 |
| 所有者权益合计 | 991,526,695 | 1,009,841,796 | 1,001,654,442 | 1,012,064,930 |
| 负债和所有者权益总计 | 992,182,376 | 1,010,437,998 | 1,002,341,709 | 1,012,808,971 |
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