单位(元)东方永熙18个月定期开放债券A(003530)资产负债表 |
报告期 |
2020/5/20 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
资产 |
银行存款 |
7,940,181 |
2,244,288 |
3,917,044 |
251,250 |
结算备付金 |
265,605 |
40,152 |
1,017,468 |
545,611 |
存出保证金 |
2,273 |
2,318 |
20,836 |
15,931 |
交易性金融资产 |
- |
26,316,120 |
23,270,056 |
49,317,878 |
其中:股票投资 |
- |
953,303 |
237,797 |
54,222 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
- |
25,362,817 |
23,032,260 |
49,263,657 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
- |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
341,493 |
应收利息 |
4,199 |
529,801 |
447,068 |
467,104 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
- |
- |
- |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
8,212,257 |
29,132,679 |
28,672,472 |
50,939,267 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
22,300,000 |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
应付赎回款 |
837,588 |
- |
- |
- |
应付管理人报酬 |
6,293 |
19,659 |
18,792 |
18,587 |
应付托管费 |
1,573 |
4,915 |
4,698 |
4,647 |
应付销售服务费 |
6 |
72 |
69 |
68 |
应付交易费用 |
- |
2,401 |
7,412 |
308,501 |
应交税费 |
- |
157 |
144 |
1,529 |
应付利息 |
- |
- |
- |
-3,459 |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
64,000 |
49,000 |
28,836 |
264,000 |
负债合计 |
909,460 |
76,204 |
59,951 |
22,893,872 |
所有者权益 |
实收基金 |
6,481,412 |
25,508,821 |
25,508,821 |
25,508,821 |
未分配利润 |
821,386 |
3,547,654 |
3,103,700 |
2,536,574 |
所有者权益合计 |
7,302,798 |
29,056,475 |
28,612,521 |
28,045,395 |
负债和所有者权益总计 |
8,212,257 |
29,132,679 |
28,672,472 |
50,939,267 |
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