基金经理：
| 单位净值:1.0311 | 累计净值:1.2075 | 截止日期:2022/12/2 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安享纯债债券(003514)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/11/15 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 194,109 | 1,862,827 | 2,128,187 | 1,557,851 |
| 结算备付金 | 9 | - | - | - |
| 存出保证金 | 2,801 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,919,372 | 574,509,025 | 545,080,000 | 591,122,000 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,919,372 | 574,509,025 | 545,080,000 | 591,122,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 8,329,634 | 8,896,564 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,739 | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,118,030 | 576,371,851 | 555,537,821 | 601,576,415 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 42,094,016 | 33,051,710 | 89,089,586 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 249 | 131,644 | 132,779 | 126,111 |
| 应付托管费 | 83 | 43,881 | 44,260 | 42,037 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 16,354 | 22,027 |
| 应交税费 | - | 49,657 | 42,197 | 40,762 |
| 应付利息 | - | - | 12,208 | 22,047 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 40,000 | 172,792 | 190,000 | 94,220 |
| 负债合计 | 40,332 | 42,491,991 | 33,489,508 | 89,436,791 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,014,966 | 500,477,225 | 500,027,905 | 500,027,528 |
| 未分配利润 | 62,732 | 33,402,636 | 22,020,408 | 12,112,096 |
| 所有者权益合计 | 2,077,698 | 533,879,860 | 522,048,313 | 512,139,623 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,118,030 | 576,371,851 | 555,537,821 | 601,576,415 |
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