基金经理：綦征
| 单位净值:1.1620 | 净值增长率:0.52% | 累计净值:1.1620 | 截止日期:2026/10/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.11亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中邮消费升级灵活配置混合A(003513)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,921,100 | 2,325,079 | 3,225,509 | 3,587,145 |
| 结算备付金 | 52,111 | 54,285 | 65,507 | 158,969 |
| 存出保证金 | 16,985 | 26,461 | 26,729 | 48,532 |
| 交易性金融资产 | 11,153,188 | 13,937,587 | 14,280,101 | 14,172,104 |
| 其中：股票投资 | 11,153,188 | 13,937,587 | 14,280,101 | 14,172,104 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 232,875 | 116,806 | 799,740 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,247 | 3,072 | 17,200 | 3,892 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,146,632 | 16,579,358 | 17,731,852 | 18,770,381 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 153 | 72,405 | 632,388 | - |
| 应付赎回款 | 52,019 | 108,809 | 67 | 5,831 |
| 应付管理人报酬 | 13,224 | 16,556 | 17,028 | 19,338 |
| 应付托管费 | 2,204 | 2,759 | 2,838 | 3,223 |
| 应付销售服务费 | 33 | 25 | 39 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 23,129 | 25,342 | 46,035 | 131,953 |
| 负债合计 | 90,762 | 225,897 | 698,395 | 160,345 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 9,626,091 | 11,684,762 | 14,360,370 | 16,584,443 |
| 未分配利润 | 3,429,780 | 4,668,700 | 2,673,086 | 2,025,593 |
| 所有者权益合计 | 13,055,870 | 16,353,462 | 17,033,456 | 18,610,036 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,146,632 | 16,579,358 | 17,731,852 | 18,770,381 |
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