基金经理：季参平
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00019 | 截止日期:2026/5/12 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.64亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)交银天鑫宝货币A(003482)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,813,509,282 | 5,506,912,958 | 3,256,270,390 | 6,574,686,846 |
| 结算备付金 | 360,299 | - | - | - |
| 存出保证金 | 12,509 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 11,072,510,521 | 7,576,680,954 | 9,830,800,566 | 4,318,916,240 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 11,072,510,521 | 7,576,680,954 | 9,830,800,566 | 4,318,916,240 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 3,588,187,631 | 5,301,344,437 | 5,745,454,707 | 2,337,659,458 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 217,827,269 | 20,094,504 | 75,228,528 | 60,088,522 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 19,692,407,511 | 18,405,032,854 | 18,907,754,191 | 13,291,351,066 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,209,167,761 | 1,524,199,302 | 1,088,239,400 | 22,044,710 |
| 应付证券清算款 | - | 29,848,872 | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,180,232 | 1,953,407 | 2,350,127 | 1,806,076 |
| 应付托管费 | 726,744 | 651,135 | 783,376 | 602,025 |
| 应付销售服务费 | 253,050 | 177,934 | 204,524 | 140,908 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 157,698 | 179,073 | 389,678 | 253,648 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 741,920 | 612,364 | 777,754 | 689,522 |
| 其他负债 | 387,786 | 264,119 | 436,858 | 271,540 |
| 负债合计 | 1,213,615,192 | 1,557,886,206 | 1,093,181,717 | 25,808,428 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 18,478,792,319 | 16,847,146,647 | 17,814,572,474 | 13,265,542,637 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 18,478,792,319 | 16,847,146,647 | 17,814,572,474 | 13,265,542,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 19,692,407,511 | 18,405,032,854 | 18,907,754,191 | 13,291,351,066 |
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