基金经理：张文
| 单位净值:1.2471 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:1.2931 | 截止日期:2026/8/7 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 16,430 | 76,135 | 90,004 | 119,323 |
| 结算备付金 | 13,493 | - | 1,560 | 4,929 |
| 存出保证金 | 1,180 | 595 | 642 | 1,383 |
| 交易性金融资产 | 2,561,743 | 1,655,074 | 1,755,056 | 2,599,478 |
| 其中：股票投资 | 200,745 | 113,217 | 190,168 | 183,929 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,360,998 | 1,541,857 | 1,564,888 | 2,415,549 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 319,948 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 15,239 | - | - | 22,646 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 44,510 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,928,034 | 1,776,314 | 1,847,262 | 2,747,759 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 17,411 | 9,327 | 0 | 29 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,719 | 985 | 1,081 | 1,560 |
| 应付托管费 | 246 | 141 | 154 | 223 |
| 应付销售服务费 | 237 | 263 | 283 | 536 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 17 | 8 | 40 | 39 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 387 | 50 | 13,257 | 34,654 |
| 负债合计 | 20,016 | 10,775 | 14,816 | 37,040 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,310,348 | 1,458,874 | 1,531,245 | 2,399,097 |
| 未分配利润 | 597,669 | 306,665 | 301,201 | 311,622 |
| 所有者权益合计 | 2,908,018 | 1,765,539 | 1,832,446 | 2,710,719 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,928,034 | 1,776,314 | 1,847,262 | 2,747,759 |
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