基金经理：张文
| 单位净值:1.2351 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.2811 | 截止日期:2026/9/11 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添鑫3个月定开债券C(003472)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 51,848 | 16,430 | 76,135 | 90,004 |
| 结算备付金 | 262 | 13,493 | - | 1,560 |
| 存出保证金 | 799 | 1,180 | 595 | 642 |
| 交易性金融资产 | 2,432,722 | 2,561,743 | 1,655,074 | 1,755,056 |
| 其中：股票投资 | 299,781 | 200,745 | 113,217 | 190,168 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,132,941 | 2,360,998 | 1,541,857 | 1,564,888 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 319,948 | - | - |
| 应收证券清算款 | 49,953 | 15,239 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 28,875 | - | 44,510 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,564,459 | 2,928,034 | 1,776,314 | 1,847,262 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 17,411 | 9,327 | 0 |
| 应付赎回款 | 4,296 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 1,371 | 1,719 | 985 | 1,081 |
| 应付托管费 | 196 | 246 | 141 | 154 |
| 应付销售服务费 | 423 | 237 | 263 | 283 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 39 | 17 | 8 | 40 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 145 | 387 | 50 | 13,257 |
| 负债合计 | 6,470 | 20,016 | 10,775 | 14,816 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,956,849 | 2,310,348 | 1,458,874 | 1,531,245 |
| 未分配利润 | 601,140 | 597,669 | 306,665 | 301,201 |
| 所有者权益合计 | 2,557,989 | 2,908,018 | 1,765,539 | 1,832,446 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,564,459 | 2,928,034 | 1,776,314 | 1,847,262 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。