基金经理：龚克寒
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00022 | 截止日期:2026/2/11 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:105.31亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)富荣货币B(003468)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 421,285,059 | 231,799,347 | 452,309,974 | 751,977,801 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 412 | 3,910 | 8,724 | 2,378 |
| 交易性金融资产 | 4,073,727,258 | 5,141,688,146 | 5,795,349,697 | 4,177,623,957 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 4,073,727,258 | 5,141,688,146 | 5,795,349,697 | 4,171,424,520 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 6,199,437 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 2,772,703,658 | 3,084,886,227 | 1,941,386,624 | 2,408,349,939 |
| 应收证券清算款 | - | - | 40,305,200 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 10,005,664 | 257,000,300 | 65,030,510 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,277,722,051 | 8,715,377,930 | 8,294,390,730 | 7,337,954,076 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 326,416,456 | 299,931,259 | 888,724,451 | 300,074,211 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,177,233 | 2,213,293 | 2,168,507 | 2,191,454 |
| 应付托管费 | 332,312 | 335,347 | 328,562 | 332,038 |
| 应付销售服务费 | 85,990 | 89,307 | 83,252 | 73,489 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 64,948 | 58,034 | 33,193 | 8,797 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 424,014 | 637,751 | 1,238,392 | 1,502,552 |
| 其他负债 | 367,504 | 505,687 | 327,368 | 476,200 |
| 负债合计 | 329,868,456 | 303,770,678 | 892,903,724 | 304,658,741 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,947,853,595 | 8,411,607,252 | 7,401,487,005 | 7,033,295,335 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 6,947,853,595 | 8,411,607,252 | 7,401,487,005 | 7,033,295,335 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,277,722,051 | 8,715,377,930 | 8,294,390,730 | 7,337,954,076 |
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