基金经理：
| 单位净值:1.0269 | 累计净值:1.0269 | 截止日期:2020/5/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利亚洲债券(QDII)C(003464)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/4/27 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,787,960 | 5,492,651 | 10,964,160 | 11,679,418 |
| 结算备付金 | - | 785,925 | 768,902 | 760,401 |
| 存出保证金 | - | - | - | 3,226 |
| 交易性金融资产 | - | 58,991,643 | 77,751,857 | 72,293,153 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 58,991,643 | 77,751,857 | 72,293,153 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 23,434,945 | 1,401,829 | - | - |
| 应收利息 | 2,317 | 891,138 | 1,111,981 | 1,178,045 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,448 | 2,799 | 307,752 | 509 |
| 其他资产 | 798,587 | - | - | - |
| 资产总计 | 30,029,256 | 67,565,983 | 90,904,652 | 85,914,752 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 4,174,872 | - |
| 应付赎回款 | 12,212,485 | 1,086,158 | 2,533,088 | 226,043 |
| 应付管理人报酬 | 20,745 | 59,330 | 67,658 | 69,659 |
| 应付托管费 | 5,186 | 14,833 | 16,915 | 17,415 |
| 应付销售服务费 | 1,773 | 4,683 | 3,423 | 1,553 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,011 | 9,061 | 10,475 | 10,582 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 113,635 | 143,408 | 79,994 | 247,019 |
| 负债合计 | 12,356,836 | 1,317,473 | 6,886,424 | 572,269 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 17,039,985 | 61,151,483 | 80,819,071 | 89,742,113 |
| 未分配利润 | 632,435 | 5,097,027 | 3,199,157 | -4,399,630 |
| 所有者权益合计 | 17,672,421 | 66,248,510 | 84,018,228 | 85,342,483 |
| 负债和所有者权益总计 | 30,029,256 | 67,565,983 | 90,904,652 | 85,914,752 |
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