基金经理：胡永青
| 单位净值:1.0898 | 净值增长率:0.29% | 累计净值:1.0898 | 截止日期:2019/12/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.18亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳宏债券C(003459)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 272,807 | 501,977 | 662,600 | 2,470,121 |
| 结算备付金 | 937,082 | 295,880 | 589,983 | 329,800 |
| 存出保证金 | 12,348 | 6,223 | 13,710 | 32,427 |
| 交易性金融资产 | 52,573,788 | 19,271,905 | 22,347,411 | 53,496,898 |
| 其中：股票投资 | 6,904,033 | 1,442,257 | 1,529,437 | 4,080,632 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 45,669,756 | 17,829,648 | 20,817,974 | 49,416,266 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,086,443 | - | - | - |
| 应收利息 | 289,377 | 241,217 | 277,195 | 852,044 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 153,659 | 500 | 1,110 | 10 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 55,325,504 | 20,317,701 | 23,892,009 | 57,181,300 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 7,000,000 | 2,000,000 | 3,000,000 | 9,999,865 |
| 应付证券清算款 | 1,001,054 | 2,320 | 2,739 | - |
| 应付赎回款 | 77,582 | 56,776 | - | 3,942,302 |
| 应付管理人报酬 | 30,820 | 12,689 | 13,800 | 32,962 |
| 应付托管费 | 5,779 | 2,379 | 2,588 | 6,180 |
| 应付销售服务费 | 3,427 | 1,841 | 1,859 | 7,066 |
| 应付交易费用 | 7,882 | 3,870 | 8,043 | 17,437 |
| 应交税费 | 373 | 219 | 203 | - |
| 应付利息 | - | -488 | -913 | 24,216 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,983 | 159,915 | 79,291 | 210,248 |
| 负债合计 | 8,157,900 | 2,239,522 | 3,107,610 | 14,240,276 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,743,060 | 19,382,348 | 21,629,949 | 42,662,072 |
| 未分配利润 | 424,544 | -1,304,168 | -845,550 | 278,952 |
| 所有者权益合计 | 47,167,604 | 18,078,179 | 20,784,399 | 42,941,024 |
| 负债和所有者权益总计 | 55,325,504 | 20,317,701 | 23,892,009 | 57,181,300 |
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