基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.3564 | 净值增长率:1.02% | 累计净值:1.3564 | 截止日期:2021/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.43亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳宏债券C(003459)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 937,760 | 2,834,095 | 272,807 | 501,977 |
| 结算备付金 | 5,902,264 | 585,722 | 937,082 | 295,880 |
| 存出保证金 | 57,141 | 11,375 | 12,348 | 6,223 |
| 交易性金融资产 | 221,658,413 | 121,735,609 | 52,573,788 | 19,271,905 |
| 其中：股票投资 | 34,351,458 | 19,869,801 | 6,904,033 | 1,442,257 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 187,306,955 | 101,865,809 | 45,669,756 | 17,829,648 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 792,483 | 5,135,303 | 1,086,443 | - |
| 应收利息 | 1,414,259 | 504,916 | 289,377 | 241,217 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 225,707 | 1,557,363 | 153,659 | 500 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 230,988,027 | 132,364,383 | 55,325,504 | 20,317,701 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 49,039,875 | 6,600,000 | 7,000,000 | 2,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | 1,001,054 | 2,320 |
| 应付赎回款 | 2,267,488 | 7,934,223 | 77,582 | 56,776 |
| 应付管理人报酬 | 129,145 | 72,721 | 30,820 | 12,689 |
| 应付托管费 | 24,215 | 13,635 | 5,779 | 2,379 |
| 应付销售服务费 | 10,758 | 8,211 | 3,427 | 1,841 |
| 应付交易费用 | 43,760 | 20,231 | 7,882 | 3,870 |
| 应交税费 | 3,556 | 1,324 | 373 | 219 |
| 应付利息 | 2,457 | -338 | - | -488 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 90,121 | 66,451 | 30,983 | 159,915 |
| 负债合计 | 51,611,375 | 14,716,457 | 8,157,900 | 2,239,522 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 148,855,425 | 100,900,140 | 46,743,060 | 19,382,348 |
| 未分配利润 | 30,521,228 | 16,747,786 | 424,544 | -1,304,168 |
| 所有者权益合计 | 179,376,652 | 117,647,926 | 47,167,604 | 18,078,179 |
| 负债和所有者权益总计 | 230,988,027 | 132,364,383 | 55,325,504 | 20,317,701 |
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