基金经理：赖礼辉
| 单位净值:1.9313 | 净值增长率:1.25% | 累计净值:1.9313 | 截止日期:2026/1/16 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:8.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实稳宏债券A(003458)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 24,191,945 | 113,812 | 732,310 | 998,966 |
| 结算备付金 | 2,304,675 | 8,566,305 | 4,200,620 | 3,869,061 |
| 存出保证金 | 61,536 | 164,399 | 116,647 | 216,811 |
| 交易性金融资产 | 682,697,786 | 864,411,628 | 1,414,789,810 | 1,604,843,599 |
| 其中：股票投资 | 119,504,099 | 155,118,386 | 257,873,425 | 296,420,978 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 563,193,687 | 709,293,242 | 1,156,916,385 | 1,308,422,621 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,707,808 | 3,017,857 | 31,444,007 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 9,356,852 | 8,254 | 4,664 | 10,152 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 718,612,794 | 875,972,205 | 1,422,861,908 | 1,641,382,596 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,000,000 | 95,709,518 | 32,004,373 | 48,002,537 |
| 应付证券清算款 | 23,915,493 | 1,785,052 | 2,411,914 | - |
| 应付赎回款 | 651,640 | 388,414 | 370,413 | 74,339,974 |
| 应付管理人报酬 | 419,400 | 545,662 | 930,650 | 1,078,832 |
| 应付托管费 | 78,637 | 102,312 | 174,497 | 202,281 |
| 应付销售服务费 | 28,148 | 61,031 | 139,158 | 82,445 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,650 | 9,669 | 16,075 | 20,232 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 115,765 | 342,079 | 353,528 | 365,105 |
| 负债合计 | 37,214,732 | 98,943,737 | 36,400,607 | 124,091,405 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 463,437,489 | 563,262,572 | 1,016,402,862 | 1,084,635,089 |
| 未分配利润 | 217,960,573 | 213,765,896 | 370,058,439 | 432,656,102 |
| 所有者权益合计 | 681,398,062 | 777,028,468 | 1,386,461,301 | 1,517,291,191 |
| 负债和所有者权益总计 | 718,612,794 | 875,972,205 | 1,422,861,908 | 1,641,382,596 |
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