单位(元)信澳新目标灵活配置混合A(003456)资产负债表 |
报告期 |
2024/6/30 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
资产 |
银行存款 |
14,763,849 |
2,751,562 |
2,374,530 |
1,387,738 |
结算备付金 |
15,007 |
119,769 |
51,233 |
217,584 |
存出保证金 |
- |
33,739 |
30,774 |
39,918 |
交易性金融资产 |
1,970,716,786 |
15,041,728 |
19,295,850 |
22,615,362 |
其中:股票投资 |
- |
15,041,728 |
19,295,850 |
22,558,175 |
基金投资 |
- |
- |
- |
- |
债券投资 |
1,970,716,786 |
- |
- |
57,187 |
资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产 |
319,747,622 |
- |
- |
- |
应收证券清算款 |
- |
192,330 |
92,620 |
- |
应收利息 |
- |
- |
- |
- |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
144,751,073 |
3,808 |
40,202,935 |
19,999,732 |
其他资产 |
- |
- |
- |
- |
资产总计 |
2,449,994,336 |
18,142,937 |
62,047,941 |
44,260,335 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
卖出回购金融资产款 |
- |
- |
- |
- |
应付证券清算款 |
- |
772,173 |
225 |
- |
应付赎回款 |
23,030,691 |
148 |
793 |
- |
应付管理人报酬 |
1,176,866 |
11,011 |
12,439 |
17,114 |
应付托管费 |
252,186 |
2,359 |
2,666 |
3,667 |
应付销售服务费 |
671,818 |
- |
- |
- |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
97,562 |
- |
- |
0 |
应付利息 |
- |
- |
- |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
63,474 |
132,130 |
124,507 |
211,956 |
负债合计 |
25,292,597 |
917,820 |
140,630 |
232,737 |
所有者权益 |
实收基金 |
2,143,900,878 |
12,518,602 |
39,775,665 |
30,692,642 |
未分配利润 |
280,800,862 |
4,706,514 |
22,131,646 |
13,334,956 |
所有者权益合计 |
2,424,701,740 |
17,225,116 |
61,907,311 |
44,027,598 |
负债和所有者权益总计 |
2,449,994,336 |
18,142,937 |
62,047,941 |
44,260,335 |
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