基金经理：杨彬
| 单位净值:1.1923 | 净值增长率:0.11% | 累计净值:1.4797 | 截止日期:2026/1/21 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳新目标灵活配置混合A(003456)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,680,015 | 19,805,888 | 14,763,849 | 2,751,562 |
| 结算备付金 | - | - | 15,007 | 119,769 |
| 存出保证金 | - | - | - | 33,739 |
| 交易性金融资产 | 133,843,481 | 533,551,388 | 1,970,716,786 | 15,041,728 |
| 其中：股票投资 | 21,758,587 | - | - | 15,041,728 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 112,084,893 | 533,551,388 | 1,970,716,786 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 319,747,622 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 192,330 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 253,810 | 1,426,951 | 144,751,073 | 3,808 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 137,777,306 | 554,784,228 | 2,449,994,336 | 18,142,937 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 17,003,726 | 50,613,602 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 772,173 |
| 应付赎回款 | 3,880,624 | 27,396,861 | 23,030,691 | 148 |
| 应付管理人报酬 | 96,578 | 368,865 | 1,176,866 | 11,011 |
| 应付托管费 | 20,695 | 79,043 | 252,186 | 2,359 |
| 应付销售服务费 | 42,920 | 170,317 | 671,818 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,653 | 37,483 | 97,562 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 106,763 | 248,668 | 63,474 | 132,130 |
| 负债合计 | 21,159,959 | 78,914,838 | 25,292,597 | 917,820 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 100,813,325 | 418,770,471 | 2,143,900,878 | 12,518,602 |
| 未分配利润 | 15,804,022 | 57,098,918 | 280,800,862 | 4,706,514 |
| 所有者权益合计 | 116,617,347 | 475,869,389 | 2,424,701,740 | 17,225,116 |
| 负债和所有者权益总计 | 137,777,306 | 554,784,228 | 2,449,994,336 | 18,142,937 |
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