基金经理：马超然
| 单位净值:1.0330 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.3568 | 截止日期:2026/1/16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.38亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信洪福(003424)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,572,468 | 6,261,790 | 1,833,910 | 1,062,034 |
| 结算备付金 | 859,643 | 33,478 | 94,543 | 577,869 |
| 存出保证金 | 6,271 | 7,078 | 24,657 | 7,984 |
| 交易性金融资产 | 199,596,059 | 637,727,465 | 758,105,342 | 569,951,888 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 199,596,059 | 637,727,465 | 758,105,342 | 569,951,888 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 25,005,444 | 96,574,439 | 40,008,219 | 131,745,300 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | 93,401 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 18,388 | 327,174 | 493,539 | 665,213 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 230,058,272 | 740,931,424 | 800,560,209 | 704,103,688 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 10,102,922 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 202,871 | 126,309 | 1,068,970 | 322,863 |
| 应付管理人报酬 | 67,643 | 190,568 | 196,051 | 173,062 |
| 应付托管费 | 22,548 | 63,523 | 65,350 | 57,687 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 947 | 11,212 | 12,276 | 26,380 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 79,149 | 147,033 | 101,091 | 175,074 |
| 负债合计 | 373,158 | 538,646 | 1,443,739 | 10,857,988 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 218,532,286 | 706,188,728 | 736,568,194 | 653,453,017 |
| 未分配利润 | 11,152,828 | 34,204,051 | 62,548,276 | 39,792,683 |
| 所有者权益合计 | 229,685,114 | 740,392,778 | 799,116,470 | 693,245,700 |
| 负债和所有者权益总计 | 230,058,272 | 740,931,424 | 800,560,209 | 704,103,688 |
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