基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00038 | 截止日期:2024/10/10 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:13.26亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保添利货币A(003422)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,269,352 | 1,506,331,251 | 1,197,322,841 | 581,456,947 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 3,458,659,379 | 2,715,064,452 | 2,271,477,384 | 1,950,989,514 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,458,659,379 | 2,715,064,452 | 2,271,477,384 | 1,950,989,514 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,520,289,094 | 2,519,903,806 | 2,198,713,036 | 778,105,121 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 132,429 | 329,706 | 30,000,300 | 24,764,728 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,985,350,254 | 6,741,629,214 | 5,697,513,561 | 3,335,316,310 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 265,106,641 | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,409,958 | 1,774,204 | 1,714,041 | 771,339 |
| 应付托管费 | 803,319 | 591,401 | 571,347 | 257,113 |
| 应付销售服务费 | 423,712 | 529,497 | 282,564 | 54,778 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,122 | 61,054 | 37,476 | 23,517 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 762,308 | 1,277,033 | 365,110 | 378,468 |
| 其他负债 | 474,480 | 445,374 | 397,811 | 438,216 |
| 负债合计 | 269,991,540 | 4,678,563 | 3,368,350 | 1,923,431 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 4,715,358,714 | 6,736,950,651 | 5,694,145,210 | 3,333,392,879 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 4,715,358,714 | 6,736,950,651 | 5,694,145,210 | 3,333,392,879 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,985,350,254 | 6,741,629,214 | 5,697,513,561 | 3,335,316,310 |
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