基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1087 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.2149 | 截止日期:2026/4/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:5.6亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞丰短债债券A(003403)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,053,938 | 3,299,295 | 5,694,672 | 3,977,369 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 8,246 | - | 10,016 | - |
| 交易性金融资产 | 738,192,122 | 4,476,770,049 | 7,602,610,494 | 4,159,293,205 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 738,192,122 | 4,476,770,049 | 7,602,610,494 | 4,159,293,205 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 30,002,022 | - | 23,001,893 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 507,044 | 41,068,825 | 46,774,925 | 22,527,158 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 772,763,372 | 4,521,138,169 | 7,678,092,000 | 4,185,797,732 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 74,404,454 | - | 561,619,683 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 15,109 | 5,389 | 11,147 | - |
| 应付管理人报酬 | 221,955 | 758,247 | 1,427,705 | 860,709 |
| 应付托管费 | 73,985 | 252,749 | 475,902 | 286,903 |
| 应付销售服务费 | 19,186 | 92,023 | 320,838 | 72,046 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 29,253 | 119,280 | 299,192 | 177,733 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 220,718 | 159,647 | 177,095 | 158,501 |
| 负债合计 | 580,205 | 75,791,788 | 2,711,879 | 563,175,575 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 693,113,612 | 4,016,471,152 | 6,703,267,912 | 3,119,962,747 |
| 未分配利润 | 79,069,555 | 428,875,229 | 972,112,209 | 502,659,410 |
| 所有者权益合计 | 772,183,167 | 4,445,346,381 | 7,675,380,121 | 3,622,622,158 |
| 负债和所有者权益总计 | 772,763,372 | 4,521,138,169 | 7,678,092,000 | 4,185,797,732 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。