基金经理：杜磊
| 单位净值:1.1006 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2066 | 截止日期:2025/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:21.2亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商瑞丰短债债券A(003403)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,694,672 | 3,977,369 | 8,527,186 | 4,209,229 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | 10,016 | - | 1,881 | - |
| 交易性金融资产 | 7,602,610,494 | 4,159,293,205 | 2,227,435,518 | 1,475,931,939 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,602,610,494 | 4,159,293,205 | 2,227,435,518 | 1,475,931,939 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 23,001,893 | - | 139,122,566 | 249,038,849 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 46,774,925 | 22,527,158 | 2,255,071 | 1,536,421 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 7,678,092,000 | 4,185,797,732 | 2,377,342,222 | 1,730,716,439 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 561,619,683 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 11,147 | - | 1,092 | - |
| 应付管理人报酬 | 1,427,705 | 860,709 | 444,262 | 284,247 |
| 应付托管费 | 475,902 | 286,903 | 148,087 | 94,749 |
| 应付销售服务费 | 320,838 | 72,046 | 49,246 | 139,575 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 299,192 | 177,733 | 118,997 | 74,250 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 177,095 | 158,501 | 231,671 | 146,375 |
| 负债合计 | 2,711,879 | 563,175,575 | 993,356 | 739,195 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 6,703,267,912 | 3,119,962,747 | 2,091,767,130 | 1,552,843,278 |
| 未分配利润 | 972,112,209 | 502,659,410 | 284,581,736 | 177,133,966 |
| 所有者权益合计 | 7,675,380,121 | 3,622,622,158 | 2,376,348,866 | 1,729,977,244 |
| 负债和所有者权益总计 | 7,678,092,000 | 4,185,797,732 | 2,377,342,222 | 1,730,716,439 |
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