基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.4018 | 净值增长率:0.65% | 累计净值:1.4018 | 截止日期:2023/12/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:7.9亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银可转债债券(003401)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,373,714 | 3,469,764 | 654,354 | 3,374,640 |
| 结算备付金 | 9,355,684 | 2,976,716 | 5,610,272 | 26,033,136 |
| 存出保证金 | 238,579 | 131,613 | 193,619 | 236,216 |
| 交易性金融资产 | 820,884,057 | 449,776,965 | 743,069,111 | 1,142,490,115 |
| 其中：股票投资 | 307,710,839 | 158,103,638 | 277,339,631 | 406,152,140 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 513,173,218 | 291,673,327 | 465,729,479 | 736,337,975 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 403,825 | - | 2,355,181 | 9,949,324 |
| 应收利息 | - | - | - | 2,211,979 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 324,009 | 7,540 | 109,204 | 1,635,718 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 832,579,868 | 456,362,599 | 751,991,740 | 1,185,931,128 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 224,308,748 | 131,998,608 | 202,100,715 | 314,700,000 |
| 应付证券清算款 | 714,498 | 1,967,548 | 2,408,543 | 7,069,359 |
| 应付赎回款 | 542,029 | 167,743 | 117,708 | 342,947 |
| 应付管理人报酬 | 493,676 | 312,557 | 477,214 | 703,238 |
| 应付托管费 | 74,051 | 46,884 | 71,582 | 105,486 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 566,823 |
| 应交税费 | 5,271 | 4,308 | 2,759 | 5,109 |
| 应付利息 | - | - | - | -143,633 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,314,672 | 437,814 | 500,909 | 196,310 |
| 负债合计 | 227,452,946 | 134,935,462 | 205,679,430 | 323,545,638 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 410,004,730 | 258,486,692 | 371,233,065 | 521,681,829 |
| 未分配利润 | 195,122,193 | 62,940,444 | 175,079,245 | 340,703,661 |
| 所有者权益合计 | 605,126,923 | 321,427,137 | 546,312,310 | 862,385,490 |
| 负债和所有者权益总计 | 832,579,868 | 456,362,599 | 751,991,740 | 1,185,931,128 |
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