基金经理：黄诗原
| 单位净值:1.4004 | 净值增长率:0.66% | 累计净值:1.4004 | 截止日期:2024/9/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:27.29亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银可转债债券(003401)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 14,777,260 | 32,360,283 | 1,373,714 | 3,469,764 |
| 结算备付金 | 31,802,452 | 6,714,019 | 9,355,684 | 2,976,716 |
| 存出保证金 | 600,181 | 228,889 | 238,579 | 131,613 |
| 交易性金融资产 | 4,170,565,768 | 1,094,137,375 | 820,884,057 | 449,776,965 |
| 其中：股票投资 | 1,514,312,882 | 267,157,181 | 307,710,839 | 158,103,638 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,656,252,886 | 826,980,193 | 513,173,218 | 291,673,327 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,776 | 3,511 | 403,825 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 7,299,367 | 21,799,819 | 324,009 | 7,540 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,225,046,805 | 1,155,243,895 | 832,579,868 | 456,362,599 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,140,237,999 | 306,235,068 | 224,308,748 | 131,998,608 |
| 应付证券清算款 | 10,046,177 | - | 714,498 | 1,967,548 |
| 应付赎回款 | 3,742,558 | 1,691,076 | 542,029 | 167,743 |
| 应付管理人报酬 | 2,479,880 | 649,334 | 493,676 | 312,557 |
| 应付托管费 | 371,982 | 97,400 | 74,051 | 46,884 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 8,306 | 14,433 | 5,271 | 4,308 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,239,690 | 759,088 | 1,314,672 | 437,814 |
| 负债合计 | 1,159,126,593 | 309,446,401 | 227,452,946 | 134,935,462 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,948,492,949 | 591,127,492 | 410,004,730 | 258,486,692 |
| 未分配利润 | 1,117,427,263 | 254,670,003 | 195,122,193 | 62,940,444 |
| 所有者权益合计 | 3,065,920,212 | 845,797,495 | 605,126,923 | 321,427,137 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,225,046,805 | 1,155,243,895 | 832,579,868 | 456,362,599 |
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