单位(元)太平日日金B(003399)资产负债表 |
| 报告期 |
2025/12/31 |
2025/6/30 |
2024/12/31 |
2024/6/30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
60,867,000 |
62,003,918 |
98,285,226 |
101,995,079 |
| 结算备付金 |
- |
2,146 |
47,669 |
26,014 |
| 存出保证金 |
5,621 |
1,278 |
3,378 |
3,562 |
| 交易性金融资产 |
526,278,149 |
400,988,053 |
381,942,490 |
302,125,176 |
| 其中：股票投资 |
- |
- |
- |
- |
| 基金投资 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资 |
526,278,149 |
400,988,053 |
381,942,490 |
302,125,176 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
197,046,852 |
157,044,976 |
182,086,336 |
188,064,673 |
| 应收证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应收利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
- |
- |
| 应收申购款 |
3,510,807 |
2,604,412 |
7,895,797 |
3,002,766 |
| 其他资产 |
- |
- |
- |
- |
| 资产总计 |
787,708,429 |
622,644,784 |
670,260,896 |
595,217,269 |
| 负债 |
| 短期借款 |
- |
- |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
5,000,199 |
5,000,521 |
- |
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| 应付证券清算款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付赎回款 |
- |
- |
- |
- |
| 应付管理人报酬 |
98,048 |
123,264 |
114,757 |
103,644 |
| 应付托管费 |
32,683 |
24,653 |
22,952 |
20,729 |
| 应付销售服务费 |
84,477 |
69,232 |
60,024 |
48,908 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 应交税费 |
4,246 |
3,568 |
7,857 |
6,867 |
| 应付利息 |
- |
- |
- |
- |
| 应付利润 |
26,495 |
17,921 |
19,898 |
19,845 |
| 其他负债 |
306,668 |
225,584 |
311,530 |
228,950 |
| 负债合计 |
5,552,816 |
5,464,742 |
537,017 |
428,942 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
782,155,612 |
617,180,042 |
669,723,879 |
594,788,327 |
| 未分配利润 |
- |
- |
- |
- |
| 所有者权益合计 |
782,155,612 |
617,180,042 |
669,723,879 |
594,788,327 |
| 负债和所有者权益总计 |
787,708,429 |
622,644,784 |
670,260,896 |
595,217,269 |
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