基金经理：唐能
| 单位净值:1.3680 | 净值增长率:12.04% | 累计净值:1.3680 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)银华体育文化灵活配置混合A(003397)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 42,530,314 | 23,038,974 | 30,626,403 | 6,699,271 |
| 结算备付金 | 348,647 | 228,538 | 822,070 | 45,553 |
| 存出保证金 | 43,456 | 68,790 | 77,562 | 7,438 |
| 交易性金融资产 | 270,588,530 | 267,082,256 | 435,637,066 | 46,458,788 |
| 其中：股票投资 | 270,588,530 | 267,082,256 | 435,637,066 | 46,458,788 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 853,471 | 708,893 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 4,505,066 | 1,737,517 | 10,247,679 | 27,030 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 318,016,013 | 293,009,545 | 478,119,673 | 53,238,080 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 2,170,933 | 9,213,897 | 6,835,799 | 92,274 |
| 应付管理人报酬 | 317,376 | 321,222 | 541,263 | 54,560 |
| 应付托管费 | 52,896 | 53,537 | 90,211 | 9,093 |
| 应付销售服务费 | 17,874 | 14,472 | 4,661 | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 240,290 | 298,164 | 459,508 | 134,212 |
| 负债合计 | 2,799,369 | 9,901,291 | 7,931,441 | 290,140 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 285,656,406 | 217,777,481 | 245,201,709 | 45,327,503 |
| 未分配利润 | 29,560,238 | 65,330,773 | 224,986,523 | 7,620,438 |
| 所有者权益合计 | 315,216,644 | 283,108,254 | 470,188,232 | 52,947,940 |
| 负债和所有者权益总计 | 318,016,013 | 293,009,545 | 478,119,673 | 53,238,080 |
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