基金经理：马超然
| 单位净值:1.2643 | 净值增长率:-0.62% | 净值增长率:-0.62% | 累计净值:1.2973 | 截止日期:2026/7/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.52亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)江信一年定开(003390)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,715,767 | 146,234 | 112,516 | 2,897,248 |
| 结算备付金 | 384,822 | 1,191,089 | 981,240 | 446,272 |
| 存出保证金 | 11,021 | 4,715 | 3,004 | 3,409 |
| 交易性金融资产 | 44,119,233 | 46,691,017 | 45,303,297 | 45,648,233 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 44,119,233 | 46,691,017 | 42,908,860 | 42,522,838 |
| 资产支持证券投资 | - | - | 2,394,437 | 3,125,396 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 4,002,564 | 4,000,000 | 5,999,566 | 5,800,759 |
| 应收证券清算款 | - | 346 | 868 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 51,233,408 | 52,033,400 | 52,400,491 | 54,795,922 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 2,800,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 30,164 | 29,828 | 30,903 | 29,713 |
| 应付托管费 | 4,309 | 4,261 | 4,415 | 4,245 |
| 应付销售服务费 | 4,309 | 4,261 | 4,415 | 4,245 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 751 | - | 4,834 | 4,448 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,325 | 59,835 | 110,163 | 81,841 |
| 负债合计 | 149,858 | 98,185 | 154,729 | 2,924,491 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 41,237,152 | 41,237,152 | 41,791,952 | 41,791,952 |
| 未分配利润 | 9,846,399 | 10,698,064 | 10,453,810 | 10,079,479 |
| 所有者权益合计 | 51,083,550 | 51,935,215 | 52,245,762 | 51,871,431 |
| 负债和所有者权益总计 | 51,233,408 | 52,033,400 | 52,400,491 | 54,795,922 |
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