基金经理：陈涵
| 单位净值:1.0461 | 净值增长率:-0.17% | 净值增长率:-0.17% | 累计净值:1.0461 | 截止日期:2025/5/20 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.7亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)工银全球美元债C类(003387)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 88,003,354 | 53,237,052 | 54,263,669 | 12,419,226 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 771,678,319 | 672,026,359 | 570,138,612 | 142,776,033 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 771,678,319 | 672,026,359 | 570,138,612 | 142,776,033 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,423,681 | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,823,988 | 3,946,421 | - | 4,976,545 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 861,505,661 | 731,633,514 | 624,402,281 | 160,171,805 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 10,619,288 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 4,216,577 | 2,215,625 | 1,505,954 | 1,417,613 |
| 应付管理人报酬 | 429,986 | 342,978 | 311,894 | 69,092 |
| 应付托管费 | 157,661 | 125,759 | 114,361 | 25,334 |
| 应付销售服务费 | 24,718 | 19,239 | 10,943 | 5,222 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 79,758 | 64,939 | 58,470 | 11,139 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 162,701 | 95,653 | 164,194 | 81,750 |
| 负债合计 | 15,690,690 | 2,864,193 | 2,165,816 | 1,610,148 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 800,041,953 | 711,235,656 | 595,018,973 | 148,529,960 |
| 未分配利润 | 45,773,017 | 17,533,665 | 27,217,492 | 10,031,696 |
| 所有者权益合计 | 845,814,971 | 728,769,321 | 622,236,465 | 158,561,656 |
| 负债和所有者权益总计 | 861,505,661 | 731,633,514 | 624,402,281 | 160,171,805 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。