基金经理：王予柯
| 单位净值:1.2761 | 净值增长率:-0.02% | 净值增长率:-0.02% | 累计净值:1.3949 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:99.45亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)广发中债7-10年国开债指数A(003376)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 902,180 | 407,600 | 2,706,163 | 392,133 |
| 结算备付金 | 55,601,015 | 54,091,226 | 53,569,766 | 53,061,770 |
| 存出保证金 | - | - | - | 203 |
| 交易性金融资产 | 36,435,917,719 | 13,286,061,064 | 5,353,176,314 | 4,843,929,008 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 36,435,917,719 | 13,286,061,064 | 5,353,176,314 | 4,843,929,008 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 283,745,842 | 65,468,134 | 38,676,360 | 12,766,351 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 36,776,166,755 | 13,406,028,023 | 5,448,128,603 | 4,910,149,465 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 4,231,008,059 | 1,915,722,230 | 505,593,236 | 480,583,302 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 177,341,543 | 14,821,773 | 10,111,942 | 9,280,037 |
| 应付管理人报酬 | 3,311,105 | 1,164,700 | 574,254 | 518,437 |
| 应付托管费 | 1,103,702 | 388,233 | 191,418 | 172,812 |
| 应付销售服务费 | 1,802,164 | 478,712 | 281,380 | 373,319 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 1,852,771 | 821,803 | 446,972 | 505,303 |
| 负债合计 | 4,416,419,343 | 1,933,397,452 | 517,199,202 | 491,433,210 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 25,717,225,616 | 9,546,254,555 | 3,851,712,639 | 3,559,092,008 |
| 未分配利润 | 6,642,521,797 | 1,926,376,016 | 1,079,216,762 | 859,624,247 |
| 所有者权益合计 | 32,359,747,412 | 11,472,630,571 | 4,930,929,401 | 4,418,716,255 |
| 负债和所有者权益总计 | 36,776,166,755 | 13,406,028,023 | 5,448,128,603 | 4,910,149,465 |
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