基金经理：
| 单位净值:1.5086 | 净值增长率:12.82% | 累计净值:1.6039 | 截止日期:2020/10/19 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招轩纯债债券A(003371)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/10/19 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 144,777 | 5,952,094 | 8,707,837 | 42,370,474 |
| 结算备付金 | 1,739 | - | - | - |
| 存出保证金 | 76 | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 222,844 | 289,280,000 | 253,520,500 | 411,802,500 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 222,844 | 289,280,000 | 253,520,500 | 411,802,500 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 39,998,500 | 40,000,180 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 3,954 | 4,915,476 | 5,154,725 | 8,463,797 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 373,390 | 300,147,570 | 307,381,561 | 502,636,951 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 46 | 73,715 | 78,021 | 124,412 |
| 应付托管费 | 15 | 24,571 | 26,007 | 41,471 |
| 应付销售服务费 | 5 | 32 | 5 | 5 |
| 应付交易费用 | - | 7,949 | 4,244 | 13,532 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | 309,508 | 280,000 | 190,000 |
| 负债合计 | 66 | 415,775 | 388,276 | 369,420 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 249,909 | 268,049,966 | 267,820,588 | 446,129,668 |
| 未分配利润 | 123,415 | 31,681,828 | 39,172,697 | 56,137,863 |
| 所有者权益合计 | 373,324 | 299,731,794 | 306,993,285 | 502,267,531 |
| 负债和所有者权益总计 | 373,390 | 300,147,570 | 307,381,561 | 502,636,951 |
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