单位(元)招商招轩纯债债券A(003371)资产负债表 |
报告期 |
2020/10/19 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
资产 |
银行存款 |
144,777 |
5,952,094 |
8,707,837 |
42,370,474 |
结算备付金 |
1,739 |
- |
- |
- |
存出保证金 |
76 |
- |
- |
- |
交易性金融资产 |
222,844 |
289,280,000 |
253,520,500 |
411,802,500 |
其中:股票投资 |
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基金投资 |
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债券投资 |
222,844 |
289,280,000 |
253,520,500 |
411,802,500 |
资产支持证券投资 |
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衍生金融资产 |
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买入返售金融资产 |
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39,998,500 |
40,000,180 |
应收证券清算款 |
- |
- |
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应收利息 |
3,954 |
4,915,476 |
5,154,725 |
8,463,797 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
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- |
其他资产 |
- |
- |
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- |
资产总计 |
373,390 |
300,147,570 |
307,381,561 |
502,636,951 |
负债 |
短期借款 |
- |
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交易性金融负债 |
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衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
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应付证券清算款 |
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应付赎回款 |
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应付管理人报酬 |
46 |
73,715 |
78,021 |
124,412 |
应付托管费 |
15 |
24,571 |
26,007 |
41,471 |
应付销售服务费 |
5 |
32 |
5 |
5 |
应付交易费用 |
- |
7,949 |
4,244 |
13,532 |
应交税费 |
- |
- |
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应付利息 |
- |
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- |
应付利润 |
- |
- |
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- |
其他负债 |
- |
309,508 |
280,000 |
190,000 |
负债合计 |
66 |
415,775 |
388,276 |
369,420 |
所有者权益 |
实收基金 |
249,909 |
268,049,966 |
267,820,588 |
446,129,668 |
未分配利润 |
123,415 |
31,681,828 |
39,172,697 |
56,137,863 |
所有者权益合计 |
373,324 |
299,731,794 |
306,993,285 |
502,267,531 |
负债和所有者权益总计 |
373,390 |
300,147,570 |
307,381,561 |
502,636,951 |
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