基金经理：杨真
| 单位净值:1.3022 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3873 | 截止日期:2024/12/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:36.32亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达中债7-10年期国开行债券指数A(003358)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,945,303 | 601,652,760 | 1,070,213 | 75,837,363 |
| 结算备付金 | 7,383,453 | 7,356,651 | 7,329,652 | 7,303,191 |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 9,912,740,267 | 4,361,420,146 | 3,458,499,838 | 3,845,844,586 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 9,912,740,267 | 4,361,420,146 | 3,458,499,838 | 3,845,844,586 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,405,005 | 41,396,462 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 131,844,734 | 124,559,354 | 14,081,781 | 2,752,574 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 10,054,913,756 | 5,096,393,916 | 3,522,377,946 | 3,931,737,714 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 185,127,703 | 1,421,245,082 | 230,053,655 | 167,510,511 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 5,005,532 | 3,007,410 | 1,052,813 | 2,116,587 |
| 应付管理人报酬 | 1,164,382 | 374,009 | 399,989 | 432,506 |
| 应付托管费 | 388,127 | 124,670 | 133,330 | 144,169 |
| 应付销售服务费 | 459,639 | 113,853 | 77,451 | 80,259 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 766,007 | 338,075 | 397,317 | 517,220 |
| 负债合计 | 192,911,389 | 1,425,203,099 | 232,114,555 | 170,801,252 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,726,438,318 | 3,000,455,293 | 2,714,495,995 | 3,156,954,002 |
| 未分配利润 | 2,135,564,049 | 670,735,523 | 575,767,395 | 603,982,461 |
| 所有者权益合计 | 9,862,002,367 | 3,671,190,817 | 3,290,263,391 | 3,760,936,463 |
| 负债和所有者权益总计 | 10,054,913,756 | 5,096,393,916 | 3,522,377,946 | 3,931,737,714 |
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