基金经理：蔡军华
| 单位净值:1.1324 | 净值增长率:-0.04% | 净值增长率:-0.04% | 累计净值:1.5049 | 截止日期:2026/6/9 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.21亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信稳益纯债债券A(003349)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 138,810 | 272,803 | 1,214,990 | 1,554,348 |
| 结算备付金 | 207,483 | - | - | - |
| 存出保证金 | 3,758 | 3,415 | 2,931 | 3,457 |
| 交易性金融资产 | 52,023,124 | 299,586,968 | 626,708,395 | 1,271,282,287 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 52,023,124 | 299,586,968 | 626,708,395 | 1,271,282,287 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 76,425 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,186 | 1,719 | 43,422 | 110,005 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,450,786 | 299,864,905 | 627,969,738 | 1,272,950,097 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 48,007,164 | 31,075,700 | 238,137,454 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 78,569 | 11,986 | 57,687 | 949,470 |
| 应付管理人报酬 | 13,426 | 61,980 | 153,800 | 306,690 |
| 应付托管费 | 4,475 | 20,660 | 51,267 | 102,230 |
| 应付销售服务费 | 1,025 | 472 | 594 | 66 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 37 | 18,639 | 31,527 | 81,285 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 112,378 | 104,079 | 197,556 | 135,256 |
| 负债合计 | 209,909 | 48,224,980 | 31,568,130 | 239,712,452 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 46,683,613 | 225,167,802 | 537,458,587 | 942,763,157 |
| 未分配利润 | 5,557,264 | 26,472,123 | 58,943,021 | 90,474,489 |
| 所有者权益合计 | 52,240,877 | 251,639,925 | 596,401,608 | 1,033,237,645 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,450,786 | 299,864,905 | 627,969,738 | 1,272,950,097 |
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