基金经理：漆志伟
| 单位净值:1.1973 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:1.2463 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长江收益增强债券(003336)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 65,218 | 1,230,636 | 2,290,813 | 603,057 |
| 结算备付金 | 287,344 | 645,851 | 29,479 | 887,555 |
| 存出保证金 | 35,484 | 12,243 | 10,110 | 65,248 |
| 交易性金融资产 | 122,543,105 | 266,479,833 | 258,103,212 | 248,336,747 |
| 其中：股票投资 | 17,789,310 | 38,280,781 | 14,344,811 | 4,686,956 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 104,753,795 | 228,199,052 | 243,758,400 | 243,649,791 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,370,601 | - | - | - |
| 应收利息 | 913,403 | 3,921,828 | 4,634,499 | 4,175,371 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | 2,400 |
| 资产总计 | 125,215,156 | 272,290,391 | 265,068,111 | 254,070,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 12,025,782 | 57,179,736 | 48,499,742 | 44,499,733 |
| 应付证券清算款 | 771,271 | 510,093 | 1,086,801 | - |
| 应付赎回款 | 1,028 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 88,490 | 91,914 | 87,841 | 88,699 |
| 应付托管费 | 17,698 | 18,383 | 17,568 | 17,740 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 17,209 | 33,418 | 18,329 | 93,277 |
| 应交税费 | 7,466 | 6,877 | 7,643 | 11,763 |
| 应付利息 | 1,070 | 24,245 | 25,747 | 59,873 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 199,455 | 300,000 | 203,612 | 340,000 |
| 负债合计 | 13,129,468 | 58,164,664 | 49,947,281 | 45,111,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,349,679 | 201,392,972 | 201,984,593 | 200,506,395 |
| 未分配利润 | 10,736,009 | 12,732,755 | 13,136,237 | 8,452,897 |
| 所有者权益合计 | 112,085,687 | 214,125,727 | 215,120,830 | 208,959,292 |
| 负债和所有者权益总计 | 125,215,156 | 272,290,391 | 265,068,111 | 254,070,378 |
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