基金经理：
| 单位净值:1.0282 | 净值增长率:-0.51% | 净值增长率:-0.51% | 累计净值:1.0742 | 截止日期:2018/6/27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.51亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商睿诚定开混合(003326)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/2/20 | 2018/7/31 | 2018/6/27 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,525,477 | 48,488,569 | 14,297,011 | 6,406,057 |
| 结算备付金 | - | 114,500 | 49,359 | - |
| 存出保证金 | - | 24,207 | 22,530 | 4,648 |
| 交易性金融资产 | - | 2,632,646 | 16,869,805 | 211,358,954 |
| 其中：股票投资 | - | - | 10,285,649 | 74,713,363 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | 6,584,156 | 136,645,590 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 20,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 154,445 | - |
| 应收利息 | 131 | 29,639 | 203,036 | 2,483,846 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 2,525,608 | 51,289,561 | 51,596,185 | 220,253,504 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 10 | - |
| 应付管理人报酬 | - | - | 58,127 | 278,859 |
| 应付托管费 | - | - | 7,750 | 37,181 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | 3,169 | 59,760 | 5,130 |
| 应交税费 | - | 1 | 1 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | - | - | 29,000 | 115,000 |
| 负债合计 | 66,131 | 23,169 | 154,648 | 436,170 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 2,294,265 | 50,029,687 | 50,029,687 | 200,028,704 |
| 未分配利润 | 165,211 | 1,236,705 | 1,411,850 | 19,788,630 |
| 所有者权益合计 | 2,459,477 | 51,266,392 | 51,441,537 | 219,817,334 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,525,608 | 51,289,561 | 51,596,185 | 220,253,504 |
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