基金经理：吴萍萍
| 单位净值:1.1966 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3546 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.05亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)东方永兴18个月定期开放债券C(003325)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 454,792 | 267,819 | 931,882 | 234,253 |
| 结算备付金 | 735,318 | 806,120 | 1,425,994 | 2,245,539 |
| 存出保证金 | 3,820 | 2,498 | 10,469 | 14,305 |
| 交易性金融资产 | 161,161,719 | 158,357,806 | 178,356,550 | 150,194,950 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 161,161,719 | 158,357,806 | 178,356,550 | 150,194,950 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 2,471,945 | 2,161,147 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 162,355,649 | 159,434,243 | 183,196,841 | 154,850,193 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 45,608,333 | 27,100,000 | 53,274,795 | 28,075,877 |
| 应付证券清算款 | - | 4,011 | 19,120 | 1,583 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 31,657 | 75,943 | 76,875 | 66,573 |
| 应付托管费 | 5,276 | 21,698 | 21,964 | 19,021 |
| 应付销售服务费 | 1,666 | 1,716 | 1,740 | 4,416 |
| 应付交易费用 | - | - | 6,774 | 12,750 |
| 应交税费 | 17,616 | 12,339 | 16,492 | 7,525 |
| 应付利息 | - | - | -13,633 | 1,977 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 189,904 | 104,340 | 199,000 | 110,780 |
| 负债合计 | 45,854,451 | 27,320,047 | 53,603,127 | 28,300,503 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 99,447,734 | 117,719,537 | 117,719,537 | 117,719,537 |
| 未分配利润 | 17,053,464 | 14,394,659 | 11,874,176 | 8,830,153 |
| 所有者权益合计 | 116,501,197 | 132,114,196 | 129,593,713 | 126,549,690 |
| 负债和所有者权益总计 | 162,355,649 | 159,434,243 | 183,196,841 | 154,850,193 |
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