基金经理：周宇
| 单位净值:1.1656 | 净值增长率:1.08% | 累计净值:1.1656 | 截止日期:2023/11/29 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.3亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易方达原油(QDII-LOF-FOF)C(人民币份额)(003321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,252,303 | 6,542,563 | 9,965,204 | 20,191,758 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 83,936,138 | 93,928,535 | 135,743,194 | 274,665,487 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 83,936,138 | 93,928,535 | 135,743,194 | 274,665,487 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 391,615 | 3,155,657 |
| 应收利息 | - | - | - | 305 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 89,188,440 | 100,471,098 | 146,100,013 | 298,013,206 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 143,507 | 143,745 | 1,260,581 | 3,994,892 |
| 应付管理人报酬 | 72,309 | 83,484 | 133,395 | 240,620 |
| 应付托管费 | 18,077 | 20,871 | 33,349 | 60,155 |
| 应付销售服务费 | 7,281 | 8,820 | 13,929 | 27,209 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | 284,362 | 415,031 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 58,515 | 158,000 | 97,269 | 204,454 |
| 负债合计 | 299,689 | 699,282 | 1,953,555 | 4,527,330 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 82,763,555 | 87,235,476 | 110,417,138 | 337,458,560 |
| 未分配利润 | 6,125,196 | 12,536,340 | 33,729,319 | -43,972,684 |
| 所有者权益合计 | 88,888,751 | 99,771,816 | 144,146,457 | 293,485,876 |
| 负债和所有者权益总计 | 89,188,440 | 100,471,098 | 146,100,013 | 298,013,206 |
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