基金经理：范冰
| 单位净值:0.7167 | 净值增长率:0.59% | 累计净值:0.7167 | 截止日期:2021/4/15 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.86亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)易原油(QDII-LOF-FOF)C(003321)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 49,723,888 | 113,800,577 | 14,350,805 | 19,346,233 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 714,540,167 | 713,072,436 | 206,515,800 | 251,824,015 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | 714,540,167 | 713,072,436 | 206,515,800 | 251,824,015 |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 2,957,077 | - | 4,639,035 | - |
| 应收利息 | 1,217 | 2,365 | 1,654 | 1,506 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 1,622,847 | 2,324,027 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 767,222,350 | 826,875,377 | 227,130,142 | 273,495,781 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 16,544,123 | - | - |
| 应付赎回款 | 5,223,319 | 11,659,177 | 7,982,312 | 7,414,551 |
| 应付管理人报酬 | 641,930 | 651,012 | 192,104 | 198,063 |
| 应付托管费 | 160,483 | 162,753 | 48,026 | 49,516 |
| 应付销售服务费 | 57,415 | 67,138 | 32,031 | 30,951 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 203,230 | 225,084 | 291,649 | 229,471 |
| 负债合计 | 6,286,377 | 29,309,286 | 8,546,122 | 7,922,551 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,345,395,658 | 1,505,534,278 | 186,591,998 | 241,782,422 |
| 未分配利润 | -584,459,685 | -707,968,186 | 31,992,021 | 23,790,808 |
| 所有者权益合计 | 760,935,973 | 797,566,092 | 218,584,019 | 265,573,230 |
| 负债和所有者权益总计 | 767,222,350 | 826,875,377 | 227,130,142 | 273,495,781 |
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