基金经理：李君周
| 单位净值:2.3800 | 净值增长率:1.15% | 累计净值:2.3800 | 截止日期:2026/2/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:4.37亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳健康中国混合A(003291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 97,520,087 | 96,713,963 | 73,430,776 | 127,829,191 |
| 结算备付金 | 1,174,361 | 1,139,148 | 10,552,185 | 2,514,047 |
| 存出保证金 | 259,553 | 339,139 | 340,180 | 1,256,444 |
| 交易性金融资产 | 586,219,894 | 661,109,241 | 1,079,956,785 | 1,716,640,630 |
| 其中：股票投资 | 586,219,894 | 661,109,241 | 1,079,956,785 | 1,716,640,630 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | 55,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,578,140 | 4,566,145 | 5,511,047 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 232,560 | 320,504 | 730,427 | 2,585,434 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 685,406,454 | 764,200,136 | 1,224,576,497 | 1,856,336,794 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 2,024,074 | - | 5,663,479 | 4,177,232 |
| 应付赎回款 | 1,622,192 | 8,296,445 | 1,721,527 | 5,648,920 |
| 应付管理人报酬 | 678,102 | 818,312 | 1,246,921 | 2,394,333 |
| 应付托管费 | 113,017 | 136,385 | 207,820 | 399,055 |
| 应付销售服务费 | 97,412 | 125,540 | 193,953 | 439,167 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 549,158 | 520,863 | 1,392,452 | 2,862,066 |
| 负债合计 | 5,083,955 | 9,897,546 | 10,426,152 | 15,920,774 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 324,227,094 | 398,617,375 | 629,171,194 | 866,367,243 |
| 未分配利润 | 356,095,405 | 355,685,216 | 584,979,151 | 974,048,778 |
| 所有者权益合计 | 680,322,499 | 754,302,590 | 1,214,150,345 | 1,840,416,021 |
| 负债和所有者权益总计 | 685,406,454 | 764,200,136 | 1,224,576,497 | 1,856,336,794 |
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