基金经理：李君周
| 单位净值:2.4810 | 净值增长率:-1.47% | 净值增长率:-1.47% | 累计净值:2.4810 | 截止日期:2026/9/4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.22亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)信澳健康中国混合A(003291)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 71,046,036 | 53,556,260 | 97,520,087 | 96,713,963 |
| 结算备付金 | 1,160,176 | 491,485 | 1,174,361 | 1,139,148 |
| 存出保证金 | 173,584 | 208,070 | 259,553 | 339,139 |
| 交易性金融资产 | 361,728,349 | 446,142,344 | 586,219,894 | 661,109,241 |
| 其中：股票投资 | 361,728,349 | 446,142,344 | 586,219,894 | 661,109,241 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,207,187 | 10,817,182 | - | 4,578,140 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,199,476 | 370,306 | 232,560 | 320,504 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 436,514,807 | 511,585,648 | 685,406,454 | 764,200,136 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 5,033,158 | 2,024,074 | - |
| 应付赎回款 | 4,592,735 | 3,318,613 | 1,622,192 | 8,296,445 |
| 应付管理人报酬 | 401,816 | 526,722 | 678,102 | 818,312 |
| 应付托管费 | 66,969 | 87,787 | 113,017 | 136,385 |
| 应付销售服务费 | 54,290 | 65,391 | 97,412 | 125,540 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 435,110 | 306,464 | 549,158 | 520,863 |
| 负债合计 | 5,550,920 | 9,338,135 | 5,083,955 | 9,897,546 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 164,905,896 | 226,421,785 | 324,227,094 | 398,617,375 |
| 未分配利润 | 266,057,991 | 275,825,728 | 356,095,405 | 355,685,216 |
| 所有者权益合计 | 430,963,887 | 502,247,513 | 680,322,499 | 754,302,590 |
| 负债和所有者权益总计 | 436,514,807 | 511,585,648 | 685,406,454 | 764,200,136 |
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