基金经理：李一鸣
| 单位净值:1.0535 | 净值增长率:-0.27% | 净值增长率:-0.27% | 累计净值:1.3318 | 截止日期:2024/9/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:131.8亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保安康纯债债券(003285)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,169,217 | 1,272,964 | 1,571,608 | 1,219,036 |
| 结算备付金 | 4,443,661 | 43,686,939 | 14,742,053 | 35,036,667 |
| 存出保证金 | 27,983 | 49,859 | 91,333 | 50,462 |
| 交易性金融资产 | 15,125,398,416 | 17,167,110,998 | 16,538,346,821 | 17,197,352,383 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 15,125,398,416 | 17,165,109,745 | 16,496,433,734 | 17,113,677,152 |
| 资产支持证券投资 | - | 2,001,253 | 41,913,087 | 83,675,231 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,028 | 12,052 | 4,159 | 776 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,131,041,305 | 17,212,132,813 | 16,554,755,974 | 17,233,659,325 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,984,518,450 | 4,141,189,413 | 3,363,941,970 | 4,317,134,688 |
| 应付证券清算款 | - | 241,096 | 47,834 | 111,254 |
| 应付赎回款 | 13,778 | - | 3,159 | 30,805 |
| 应付管理人报酬 | 3,224,094 | 3,312,504 | 3,246,525 | 3,279,087 |
| 应付托管费 | 1,074,698 | 1,104,168 | 1,082,175 | 1,093,029 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 186,743 | 184,496 | 191,355 | 176,763 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 293,804 | 416,399 | 249,931 | 376,432 |
| 负债合计 | 1,989,311,567 | 4,146,448,076 | 3,368,762,950 | 4,322,202,057 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 12,510,418,859 | 12,508,550,438 | 12,512,067,621 | 12,513,826,147 |
| 未分配利润 | 631,310,878 | 557,134,299 | 673,925,404 | 397,631,121 |
| 所有者权益合计 | 13,141,729,738 | 13,065,684,736 | 13,185,993,025 | 12,911,457,268 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,131,041,305 | 17,212,132,813 | 16,554,755,974 | 17,233,659,325 |
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