基金经理：郭思洁
| 单位净值:1.0706 | 累计净值:1.2606 | 截止日期:2025/1/22 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:15.59亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时悦楚纯债债券A(003268)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,737,793 | 3,942,208 | 2,379,317 | 3,679,453 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,847,711,575 | 1,938,956,014 | 1,956,263,581 | 1,847,050,273 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,847,711,575 | 1,938,956,014 | 1,956,263,581 | 1,847,050,273 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,850,449,368 | 1,942,898,222 | 1,958,642,897 | 1,850,729,825 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 326,188,233 | 455,497,768 | 424,349,385 | 344,474,074 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | - | - | 781 | - |
| 应付管理人报酬 | 373,611 | 377,085 | 377,651 | 385,448 |
| 应付托管费 | 124,537 | 125,695 | 125,884 | 128,483 |
| 应付销售服务费 | 16 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 133,100 | 244,230 | 138,083 | 111,268 |
| 负债合计 | 326,819,496 | 456,244,778 | 424,991,783 | 345,099,273 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,456,529,299 | 1,456,315,212 | 1,456,315,351 | 1,456,291,007 |
| 未分配利润 | 67,100,573 | 30,338,232 | 77,335,763 | 49,339,545 |
| 所有者权益合计 | 1,523,629,872 | 1,486,653,444 | 1,533,651,114 | 1,505,630,552 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,850,449,368 | 1,942,898,222 | 1,958,642,897 | 1,850,729,825 |
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