基金经理：李洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00027 | 截止日期:2023/5/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:28.12亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华活期添利货币B(003264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,969,532,602 | 5,792,487,208 | 4,772,885,841 | 1,767,085,825 |
| 结算备付金 | - | 870,649 | - | - |
| 存出保证金 | 6,177 | 24,397 | - | - |
| 交易性金融资产 | 7,286,599,422 | 14,357,675,196 | 10,796,879,782 | 6,527,679,229 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 7,286,599,422 | 14,357,675,196 | 10,796,879,782 | 6,524,401,229 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | 3,278,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 628,991,103 | 1,039,980,936 | 1,995,095,193 | 615,777,284 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | 30,968,150 | 11,747,586 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 984,639,394 | 290,990,546 | 116,559,094 | 127,731,838 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 15,869,768,697 | 21,482,028,933 | 17,712,388,059 | 9,050,021,762 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 404,692,452 | 546,714,568 | - | 148,399,726 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 163,394 | 147,500 | 302,000 | 96,259 |
| 应付管理人报酬 | 1,992,698 | 3,408,185 | 2,013,611 | 888,925 |
| 应付托管费 | 498,174 | 852,046 | 503,403 | 222,231 |
| 应付销售服务费 | 382,797 | 562,511 | 536,685 | 298,180 |
| 应付交易费用 | - | - | 123,660 | 73,630 |
| 应交税费 | 217,050 | 193,200 | 121,749 | 34,821 |
| 应付利息 | - | - | - | 14,930 |
| 应付利润 | 1,978,953 | 1,013,817 | 1,341,930 | 532,926 |
| 其他负债 | 281,943 | 209,464 | 169,000 | 88,346 |
| 负债合计 | 410,207,460 | 553,101,293 | 5,112,038 | 150,649,973 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 15,459,561,237 | 20,928,927,640 | 17,707,276,022 | 8,899,371,788 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 15,459,561,237 | 20,928,927,640 | 17,707,276,022 | 8,899,371,788 |
| 负债和所有者权益总计 | 15,869,768,697 | 21,482,028,933 | 17,712,388,059 | 9,050,021,762 |
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