基金经理：李洁
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00012 | 截止日期:2022/1/24 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:85.88亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新华活期添利货币B(003264)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 | 2019/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,767,085,825 | 884,303,747 | 1,652,235,180 | 756,696,956 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 6,527,679,229 | 3,679,233,881 | 2,371,776,709 | 1,310,359,689 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,524,401,229 | 3,659,233,881 | 2,371,776,709 | 1,310,359,689 |
| 资产支持证券投资 | 3,278,000 | 20,000,000 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 615,777,284 | 821,297,137 | 929,997,796 | 573,600,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | 11,747,586 | 6,364,460 | 5,945,635 | 3,541,173 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 127,731,838 | 32,407,318 | 216,936,212 | 23,446,681 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 9,050,021,762 | 5,423,606,543 | 5,176,891,532 | 2,667,644,499 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 148,399,726 | 400,549,360 | 100,015,830 | 227,169,339 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 96,259 | 593,228 | 113,039 | 458,949 |
| 应付管理人报酬 | 888,925 | 1,300,824 | 1,546,628 | 739,436 |
| 应付托管费 | 222,231 | 315,351 | 374,940 | 179,257 |
| 应付销售服务费 | 298,180 | 307,593 | 361,157 | 342,529 |
| 应付交易费用 | 73,630 | 63,103 | 72,649 | 32,212 |
| 应交税费 | 34,821 | 28,279 | 38,524 | - |
| 应付利息 | 14,930 | 18,469 | 5,404 | 30,448 |
| 应付利润 | 532,926 | 373,614 | 319,970 | 176,222 |
| 其他负债 | 88,346 | 169,000 | 88,563 | 169,000 |
| 负债合计 | 150,649,973 | 403,718,820 | 102,936,703 | 229,297,393 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,899,371,788 | 5,019,887,723 | 5,073,954,829 | 2,438,347,106 |
| 未分配利润 | - | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 8,899,371,788 | 5,019,887,723 | 5,073,954,829 | 2,438,347,106 |
| 负债和所有者权益总计 | 9,050,021,762 | 5,423,606,543 | 5,176,891,532 | 2,667,644,499 |
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