基金经理：陈黎
| 单位净值:1.0959 | 净值增长率:0.05% | 累计净值:1.1295 | 截止日期:2020/2/26 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.55亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富祥纯债债券(003258)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 | 2017/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 342,255 | 507,592 | 2,701,367 | 3,089,796 |
| 结算备付金 | 821,599 | 158,760 | - | - |
| 存出保证金 | 3,158 | 3,704 | - | - |
| 交易性金融资产 | 70,511,440 | 57,405,820 | 209,233,000 | 192,310,900 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 66,483,640 | 55,405,820 | 209,233,000 | 192,310,900 |
| 资产支持证券投资 | 4,027,800 | 2,000,000 | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 497,850 | - | - | - |
| 应收利息 | 1,270,677 | 699,646 | 5,018,978 | 3,922,524 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 596 | 1,488 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 73,447,574 | 58,777,011 | 216,953,345 | 199,323,220 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 20,600,000 | 7,800,000 | 10,999,875 | - |
| 应付证券清算款 | 201,437 | - | - | - |
| 应付赎回款 | 57,229 | 1,736 | 265 | - |
| 应付管理人报酬 | 12,877 | 12,864 | 50,434 | 50,665 |
| 应付托管费 | 4,292 | 4,288 | 16,811 | 16,888 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 11,211 | 9,320 | 9,324 | 3,343 |
| 应交税费 | 4,935 | 3,583 | 1,266 | - |
| 应付利息 | 6,248 | 10,637 | 1,952 | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 274,678 | 345,001 | 171,081 | 245,000 |
| 负债合计 | 21,172,906 | 8,187,429 | 11,251,007 | 315,897 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 49,821,494 | 49,476,104 | 200,085,174 | 200,091,941 |
| 未分配利润 | 2,453,175 | 1,113,479 | 5,617,164 | -1,084,618 |
| 所有者权益合计 | 52,274,668 | 50,589,582 | 205,702,338 | 199,007,323 |
| 负债和所有者权益总计 | 73,447,574 | 58,777,011 | 216,953,345 | 199,323,220 |
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