基金经理：陈黎
| 单位净值:1.1356 | 净值增长率:0.03% | 累计净值:1.1692 | 截止日期:2021/3/5 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:6.67亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时富祥纯债债券A(003258)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/6/30 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 4,247,908 | 552,781 | 342,255 | 507,592 |
| 结算备付金 | 706,112 | 1,474,922 | 821,599 | 158,760 |
| 存出保证金 | 5,008 | 2,073 | 3,158 | 3,704 |
| 交易性金融资产 | 360,601,280 | 66,510,280 | 70,511,440 | 57,405,820 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 349,648,480 | 64,485,680 | 66,483,640 | 55,405,820 |
| 资产支持证券投资 | 10,952,800 | 2,024,600 | 4,027,800 | 2,000,000 |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 90,000,165 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 993,223 | 497,850 | - |
| 应收利息 | 5,071,938 | 920,123 | 1,270,677 | 699,646 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 1,793 | 46 | 596 | 1,488 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 460,634,204 | 70,453,448 | 73,447,574 | 58,777,011 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 104,130,244 | 15,400,000 | 20,600,000 | 7,800,000 |
| 应付证券清算款 | - | 900,890 | 201,437 | - |
| 应付赎回款 | 114,512 | 20,127 | 57,229 | 1,736 |
| 应付管理人报酬 | 86,741 | 13,698 | 12,877 | 12,864 |
| 应付托管费 | 28,914 | 4,566 | 4,292 | 4,288 |
| 应付销售服务费 | 98 | - | - | - |
| 应付交易费用 | 24,779 | 2,531 | 11,211 | 9,320 |
| 应交税费 | 36,442 | 6,656 | 4,935 | 3,583 |
| 应付利息 | 85,067 | -1,292 | 6,248 | 10,637 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 69,058 | 129,307 | 274,678 | 345,001 |
| 负债合计 | 104,575,856 | 16,476,483 | 21,172,906 | 8,187,429 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 318,924,013 | 50,035,702 | 49,821,494 | 49,476,104 |
| 未分配利润 | 37,134,335 | 3,941,262 | 2,453,175 | 1,113,479 |
| 所有者权益合计 | 356,058,348 | 53,976,964 | 52,274,668 | 50,589,582 |
| 负债和所有者权益总计 | 460,634,204 | 70,453,448 | 73,447,574 | 58,777,011 |
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