基金经理：
| 单位净值:1.0895 | 累计净值:1.0895 | 截止日期:2018/12/3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)泰达宏利启智混合A(003247)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2018/11/29 | 2018/6/30 | 2017/12/31 | 2017/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,126,738 | 378,706 | 434,843 | 258,501 |
| 结算备付金 | - | 13,738 | 924,807 | 991,340 |
| 存出保证金 | 119,947 | 7,084 | 31,927 | 147,355 |
| 交易性金融资产 | - | 373,150,452 | 437,994,726 | 463,023,165 |
| 其中：股票投资 | - | 116,653,052 | 141,574,436 | 131,081,905 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 256,497,400 | 296,420,290 | 331,941,260 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 60,090,290 | 8,000,000 | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 278,697 | 220,485 |
| 应收利息 | 3,871 | 5,144,795 | 3,788,626 | 5,672,818 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,250,556 | 438,785,065 | 451,453,626 | 470,313,663 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 4,000,000 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 64 | 1,180 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 496 | 218,881 | 228,092 | 227,580 |
| 应付托管费 | 124 | 54,720 | 57,023 | 56,895 |
| 应付销售服务费 | 7 | 8 | 37 | 50 |
| 应付交易费用 | - | 8,935 | 92,353 | 25,937 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | 1,072 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 216,165 | 148,768 | 260,000 | 128,930 |
| 负债合计 | 216,856 | 432,492 | 637,504 | 4,440,464 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 949,061 | 398,742,675 | 398,898,459 | 448,980,825 |
| 未分配利润 | 84,640 | 39,609,898 | 51,917,663 | 16,892,374 |
| 所有者权益合计 | 1,033,701 | 438,352,573 | 450,816,122 | 465,873,199 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,250,556 | 438,785,065 | 451,453,626 | 470,313,663 |
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