基金经理：王丽军
| 单位净值:0.1450 | 净值增长率:-1.36% | 净值增长率:-1.36% | 累计净值:0.1450 | 截止日期:2016/11/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)摩根中国世纪混合(QDII)现汇(003245)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 6,740,288 | 12,202,742 | 18,342,858 | 18,204,580 |
| 结算备付金 | 1,192,017 | 334,217 | 181,457 | 524,005 |
| 存出保证金 | 39,721 | 41,122 | 41,766 | 78,345 |
| 交易性金融资产 | 88,729,509 | 100,478,227 | 105,654,748 | 126,054,141 |
| 其中：股票投资 | 88,729,509 | 100,478,227 | 105,654,748 | 126,054,141 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 5 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 10,880 | 380,447 | - | 862,147 |
| 应收申购款 | 48,707 | 140,918 | 193,437 | 783,569 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 96,761,122 | 113,577,673 | 124,414,271 | 146,506,788 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,700,802 | 4 | - | 2,416,949 |
| 应付赎回款 | 182,307 | 141,207 | 187,381 | 473,347 |
| 应付管理人报酬 | 120,083 | 139,500 | 158,227 | 169,366 |
| 应付托管费 | 24,017 | 27,900 | 31,645 | 33,873 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 363,231 | 708,556 | 507,461 | 416,787 |
| 负债合计 | 2,390,440 | 1,017,168 | 884,714 | 3,510,322 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 81,482,742 | 86,656,549 | 88,831,609 | 91,093,152 |
| 未分配利润 | 12,887,940 | 25,903,956 | 34,697,948 | 51,903,314 |
| 所有者权益合计 | 94,370,682 | 112,560,505 | 123,529,557 | 142,996,465 |
| 负债和所有者权益总计 | 96,761,122 | 113,577,673 | 124,414,271 | 146,506,788 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。