基金经理：章俊
| 单位净值:1.5735 | 净值增长率:0.09% | 累计净值:1.6435 | 截止日期:2025/7/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:3.88亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源祥和债券C(003219)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,022,524 | 127,701,744 | 13,065,843 | 153,050,706 |
| 结算备付金 | 5,788,108 | 4,303,430 | 402,416 | 1,002,870 |
| 存出保证金 | 265,812 | 359,711 | 298,619 | 218,681 |
| 交易性金融资产 | 1,065,574,927 | 1,898,153,190 | 443,979,574 | 689,454,093 |
| 其中：股票投资 | 16,082,435 | 369,996,507 | 65,667,565 | 7,709,873 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,049,492,492 | 1,528,156,683 | 378,312,009 | 681,744,220 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 215,809,798 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 37,802 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 2,911,330 | 629,811 | 1,588,847 | 46,670 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,291,410,302 | 2,031,147,885 | 459,335,299 | 843,773,020 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 37,150,000 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 123,265,942 | - | - |
| 应付赎回款 | 413,445 | 2,253,465 | 221,194 | 289,140 |
| 应付管理人报酬 | 721,827 | 1,070,147 | 268,003 | 467,404 |
| 应付托管费 | 103,118 | 152,878 | 38,286 | 66,772 |
| 应付销售服务费 | 121,592 | 120,540 | 62,479 | 58,635 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 226,674 | 684,546 | 342,770 | 716,058 |
| 负债合计 | 1,586,657 | 164,697,518 | 932,733 | 1,598,009 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 824,887,097 | 1,265,670,522 | 321,324,008 | 596,842,115 |
| 未分配利润 | 464,936,548 | 600,779,845 | 137,078,558 | 245,332,896 |
| 所有者权益合计 | 1,289,823,645 | 1,866,450,367 | 458,402,566 | 842,175,011 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,291,410,302 | 2,031,147,885 | 459,335,299 | 843,773,020 |
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