基金经理：章俊
| 单位净值:1.5723 | 净值增长率:-0.23% | 净值增长率:-0.23% | 累计净值:1.6423 | 截止日期:2026/5/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.5亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海开源祥和债券C(003219)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 157,138,044 | 11,411,353 | 1,022,524 | 127,701,744 |
| 结算备付金 | 7,256,660 | 12,931,485 | 5,788,108 | 4,303,430 |
| 存出保证金 | 462,401 | 461,245 | 265,812 | 359,711 |
| 交易性金融资产 | 1,443,296,154 | 1,813,495,395 | 1,065,574,927 | 1,898,153,190 |
| 其中：股票投资 | 100,889,176 | 125,023,508 | 16,082,435 | 369,996,507 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,342,406,978 | 1,688,471,887 | 1,049,492,492 | 1,528,156,683 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 123,721,000 | 153,728,000 | 215,809,798 | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,189,105 | 37,802 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 20,129,148 | 21,605,403 | 2,911,330 | 629,811 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,752,003,407 | 2,014,821,987 | 1,291,410,302 | 2,031,147,885 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 37,150,000 |
| 应付证券清算款 | 155,038,479 | 9,849,028 | - | 123,265,942 |
| 应付赎回款 | 675,008 | 217,655 | 413,445 | 2,253,465 |
| 应付管理人报酬 | 919,414 | 1,064,034 | 721,827 | 1,070,147 |
| 应付托管费 | 131,345 | 152,005 | 103,118 | 152,878 |
| 应付销售服务费 | 87,955 | 98,859 | 121,592 | 120,540 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,067 | 2,104 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 242,449 | 452,764 | 226,674 | 684,546 |
| 负债合计 | 157,099,716 | 11,836,448 | 1,586,657 | 164,697,518 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 992,970,674 | 1,248,877,260 | 824,887,097 | 1,265,670,522 |
| 未分配利润 | 601,933,017 | 754,108,278 | 464,936,548 | 600,779,845 |
| 所有者权益合计 | 1,594,903,692 | 2,002,985,538 | 1,289,823,645 | 1,866,450,367 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,752,003,407 | 2,014,821,987 | 1,291,410,302 | 2,031,147,885 |
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