基金经理：李更
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00037 | 截止日期:2024/4/18 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:35.98亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时合鑫货币B(003206)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 955,754,765 | 430,356,364 | 1,461,579 | 905,303,833 |
| 结算备付金 | - | 100,045 | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 1,961,081,564 | 2,572,587,894 | 35,300,973 | 4,439,758,647 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,961,081,564 | 2,572,587,894 | 35,300,973 | 4,439,758,647 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 1,387,951,846 | 362,033,613 | 21,014,171 | 2,481,650,798 |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,484,296 | 1,626,566 | 0 | 100 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 4,308,272,471 | 3,366,704,482 | 57,776,723 | 7,826,713,378 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 708,964,418 | 104,071,104 | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 1,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 462,147 | 430,679 | 209,780 | 1,078,075 |
| 应付托管费 | 154,049 | 143,560 | 70,540 | 359,358 |
| 应付销售服务费 | 92,432 | 86,136 | 41,956 | 215,615 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 259 | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | 299,627 | 192,318 | 4,465 | 401,459 |
| 其他负债 | 286,166 | 87,989 | 205,621 | 249,646 |
| 负债合计 | 710,259,098 | 105,011,786 | 532,362 | 3,304,153 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,598,013,373 | 3,261,692,696 | 57,244,361 | 7,823,409,225 |
| 未分配利润 | 0 | - | - | - |
| 所有者权益合计 | 3,598,013,373 | 3,261,692,696 | 57,244,361 | 7,823,409,225 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,308,272,471 | 3,366,704,482 | 57,776,723 | 7,826,713,378 |
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