基金经理：吴伟
| 单位净值:1.2580 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3057 | 截止日期:2026/4/21 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.34亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)财通可转债债券C(003205)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,293,924 | 5,287,348 | 2,376,874 | 131,182 |
| 结算备付金 | 850,915 | 151,884 | 285,868 | 170,158 |
| 存出保证金 | 48,372 | 14,697 | 18,009 | 15,297 |
| 交易性金融资产 | 119,521,161 | 49,948,581 | 19,365,697 | 27,632,541 |
| 其中：股票投资 | 14,360,431 | 8,173,632 | 2,914,393 | 4,137,099 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 105,160,730 | 41,774,949 | 16,451,304 | 23,495,442 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 53,786 | 106,375 | 132,113 | 631,566 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 5,547,202 | 331,783 | 108,377 | 370 |
| 其他资产 | - | - | - | 812 |
| 资产总计 | 128,315,360 | 55,840,667 | 22,286,938 | 28,581,926 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 1,300,000 | 2,960,000 | 2,499,865 | 2,542,023 |
| 应付证券清算款 | 1,245,465 | 4,281,764 | 1,195,656 | - |
| 应付赎回款 | 708,780 | 230,294 | 5,870 | 24,335 |
| 应付管理人报酬 | 102,247 | 25,540 | 12,109 | 16,828 |
| 应付托管费 | 25,562 | 6,385 | 3,027 | 4,207 |
| 应付销售服务费 | 21,148 | 6,560 | 1,873 | 4,913 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 3,113 | 543 | 280 | 216 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 393,002 | 320,098 | 328,915 | 598,766 |
| 负债合计 | 3,799,317 | 7,831,184 | 4,047,594 | 3,191,288 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 101,866,128 | 44,346,939 | 17,796,269 | 28,078,859 |
| 未分配利润 | 22,649,915 | 3,662,545 | 443,075 | -2,688,222 |
| 所有者权益合计 | 124,516,043 | 48,009,484 | 18,239,344 | 25,390,637 |
| 负债和所有者权益总计 | 128,315,360 | 55,840,667 | 22,286,938 | 28,581,926 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。