基金经理：陈建军
| 单位净值:2.2851 | 净值增长率:-0.79% | 净值增长率:-0.79% | 累计净值:2.1747 | 截止日期:2022/5/18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.41亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)创金合信消费主题股票A(003190)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 22,818,653 | 6,490,614 | 3,406,550 | 2,834,981 |
| 结算备付金 | 581,161 | 476,495 | 361,816 | 236,163 |
| 存出保证金 | 110,934 | 78,825 | 50,568 | 45,308 |
| 交易性金融资产 | 271,195,538 | 211,433,965 | 103,676,174 | 55,416,993 |
| 其中：股票投资 | 271,195,538 | 205,730,965 | 101,356,406 | 54,698,917 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,703,000 | 2,319,768 | 718,076 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 792,407 | 784,516 |
| 应收利息 | 2,727 | 118,558 | 51,631 | 8,036 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 991,216 | 8,607,576 | 339,526 | 787,511 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 295,700,228 | 227,206,033 | 108,678,672 | 60,113,508 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 3,153,393 | 3,260,958 | 293,350 | 687,969 |
| 应付赎回款 | 1,567,178 | 880,266 | 758,707 | 765,561 |
| 应付管理人报酬 | 359,030 | 251,065 | 127,771 | 63,673 |
| 应付托管费 | 47,871 | 33,475 | 17,036 | 8,490 |
| 应付销售服务费 | 130,807 | 88,666 | 45,275 | 19,065 |
| 应付交易费用 | 271,193 | 120,082 | 97,906 | 63,262 |
| 应交税费 | - | - | - | 1 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 175,340 | 87,109 | 175,184 | 189,902 |
| 负债合计 | 5,704,812 | 4,721,622 | 1,515,229 | 1,797,921 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 110,810,263 | 79,322,319 | 40,674,102 | 28,992,307 |
| 未分配利润 | 179,185,153 | 143,162,092 | 66,489,341 | 29,323,280 |
| 所有者权益合计 | 289,995,417 | 222,484,412 | 107,163,443 | 58,315,587 |
| 负债和所有者权益总计 | 295,700,228 | 227,206,033 | 108,678,672 | 60,113,508 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。