基金经理：李韵怡
| 单位净值:1.5056 | 净值增长率:-0.07% | 净值增长率:-0.07% | 累计净值:1.5056 | 截止日期:2022/7/1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.78亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华兴安定期开放混合(003186)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,714,752 | 9,105,317 | 4,737,165 | 61,758,199 |
| 结算备付金 | 377,001 | 4,224,362 | 10,243,659 | 1,148,861 |
| 存出保证金 | 66,881 | 116,948 | 271,122 | 67,714 |
| 交易性金融资产 | 184,818,665 | 575,086,696 | 994,420,228 | 226,011,761 |
| 其中：股票投资 | 63,152,932 | 134,383,028 | 176,563,279 | 83,740,758 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 121,665,733 | 440,703,668 | 817,856,949 | 142,271,004 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | 58,000,000 |
| 应收证券清算款 | 565,905 | 288,525 | 123,094 | 196,442 |
| 应收利息 | 1,373,587 | 5,798,367 | 10,780,619 | 2,762,789 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 192,916,792 | 594,620,215 | 1,020,575,888 | 349,945,766 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 10,500,000 | 116,200,000 | 241,000,000 | 92,000,000 |
| 应付证券清算款 | 65,647 | 491,959 | 956,594 | 58,000,000 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 92,049 | 232,076 | 385,121 | 96,665 |
| 应付托管费 | 15,342 | 38,679 | 64,187 | 16,111 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 91,148 | 49,340 | 64,287 | 33,933 |
| 应交税费 | 3,220 | 13,981 | 36,928 | 11,074 |
| 应付利息 | -4,477 | - | -88,241 | 3,437 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 200,000 | 84,303 | 170,000 | 79,563 |
| 负债合计 | 10,962,930 | 117,110,338 | 242,588,876 | 150,240,782 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 117,961,170 | 316,782,364 | 537,532,602 | 164,030,601 |
| 未分配利润 | 63,992,692 | 160,727,513 | 240,454,409 | 35,674,383 |
| 所有者权益合计 | 181,953,862 | 477,509,877 | 777,987,012 | 199,704,984 |
| 负债和所有者权益总计 | 192,916,792 | 594,620,215 | 1,020,575,888 | 349,945,766 |
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