基金经理：
| 单位净值:1.4985 | 累计净值:1.4985 | 截止日期:2024/3/6 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.2亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)鹏华兴安定期开放混合(003186)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/3/6 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 21,334,401 | 25,484,942 | 3,612,953 | 2,157,285 |
| 结算备付金 | 1,737,805 | 1,180,504 | 379,013 | 970,441 |
| 存出保证金 | 49 | 19,856 | 21,445 | 36,592 |
| 交易性金融资产 | - | 16,199,427 | 11,969,548 | 126,121,541 |
| 其中：股票投资 | - | 15,219,177 | 10,450,296 | 27,685,160 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 980,250 | 1,519,252 | 98,436,381 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 19,996,992 | 35,990,364 | 2,000,000 |
| 应收证券清算款 | - | - | 19,272 | 537,127 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | 9,988 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 23,072,254 | 62,891,709 | 51,992,595 | 131,822,986 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | 29,500,000 |
| 应付证券清算款 | - | 9,995,488 | - | 1,420,735 |
| 应付赎回款 | 2,871,231 | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 2,294 | 25,074 | 20,943 | 48,901 |
| 应付托管费 | 382 | 4,179 | 3,490 | 8,150 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 24,072 | - | - | - |
| 应交税费 | - | 59 | 89 | 3,786 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 107,800 | 93,512 | 158,619 | 127,690 |
| 负债合计 | 3,005,779 | 10,118,312 | 183,141 | 31,109,262 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 13,391,109 | 34,325,766 | 35,242,888 | 66,843,731 |
| 未分配利润 | 6,675,367 | 18,447,630 | 16,566,565 | 33,869,994 |
| 所有者权益合计 | 20,066,476 | 52,773,396 | 51,809,453 | 100,713,724 |
| 负债和所有者权益总计 | 23,072,254 | 62,891,709 | 51,992,595 | 131,822,986 |
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