基金经理：孟晓婧
| 单位净值:1.1899 | 净值增长率:0.14% | 累计净值:1.2479 | 截止日期:2025/1/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)前海联合添利债券C(003181)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 46,876 | 172,149 | 145,508 | 245,002 |
| 结算备付金 | 18,178 | 922,200 | 586,542 | 167,120 |
| 存出保证金 | 7,907 | 7,492 | 6,955 | 8,046 |
| 交易性金融资产 | 3,892,496 | 86,496,221 | 92,184,921 | 96,562,365 |
| 其中：股票投资 | 255,137 | 4,243,940 | 3,972,883 | 9,997,651 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 3,637,359 | 82,252,281 | 88,212,038 | 86,564,714 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 11,498,621 | 9,996,249 | 6,098,251 |
| 应收证券清算款 | - | 936,299 | 5,626 | 206,371 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 54 | 1,591 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 3,965,457 | 100,032,982 | 102,925,855 | 103,288,746 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 877,559 | - | 60,295 |
| 应付赎回款 | 3,451 | 2,773 | 1,926 | 17,421 |
| 应付管理人报酬 | 2,241 | 58,684 | 59,234 | 61,444 |
| 应付托管费 | 640 | 16,767 | 16,924 | 17,555 |
| 应付销售服务费 | 10 | 12 | 16 | 21 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 15 | 267 | 1,196 | 1,408 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 62,441 | 189,138 | 120,214 | 184,778 |
| 负债合计 | 68,798 | 1,145,200 | 199,510 | 342,921 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 3,387,575 | 87,598,213 | 90,651,018 | 91,101,638 |
| 未分配利润 | 509,085 | 11,289,568 | 12,075,326 | 11,844,187 |
| 所有者权益合计 | 3,896,659 | 98,887,781 | 102,726,345 | 102,945,825 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,965,457 | 100,032,982 | 102,925,855 | 103,288,746 |
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