基金经理：张晶
| 单位净值:1.1026 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.2426 | 截止日期:2025/3/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.22亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)德邦景颐债券A(003176)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 8,456,115 | 10,950,338 | 223,727 | 551,688 |
| 结算备付金 | 27,123 | - | - | 116,788 |
| 存出保证金 | 1,798 | 1,187 | 115,913 | 123,493 |
| 交易性金融资产 | 2,336,124,885 | 178,346,835 | 1,348,247 | 205,531,718 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | 45,652,476 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 2,336,124,885 | 178,346,835 | 1,348,247 | 159,879,242 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 90,246,412 | 62,658,841 | - | - |
| 其他资产 | 0 | 1 | - | - |
| 资产总计 | 2,434,856,333 | 251,957,202 | 1,687,887 | 206,323,687 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 286,086,197 | - | - | 30,009,723 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 33,715,435 | 96,723 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 434,698 | 19,581 | 4,836 | 46,503 |
| 应付托管费 | 144,899 | 6,527 | 1,612 | 15,501 |
| 应付销售服务费 | 334,144 | 14,230 | 3,654 | 8 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 113,308 | 5,563 | - | 1,946 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 154,502 | 63,384 | 163,265 | 253,272 |
| 负债合计 | 320,983,183 | 206,008 | 173,366 | 30,326,954 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 1,963,875,467 | 242,157,965 | 1,461,996 | 171,604,082 |
| 未分配利润 | 149,997,682 | 9,593,229 | 52,526 | 4,392,651 |
| 所有者权益合计 | 2,113,873,149 | 251,751,194 | 1,514,521 | 175,996,733 |
| 负债和所有者权益总计 | 2,434,856,333 | 251,957,202 | 1,687,887 | 206,323,687 |
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