基金经理：王娟娟
| 单位净值:1.1400 | 净值增长率:0.04% | 累计净值:1.3957 | 截止日期:2025/1/14 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:22.07亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商招悦纯债C(003157)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 656,135 | 8,888,223 | 5,262,411 | 14,464,087 |
| 结算备付金 | 20,850,698 | 236,450,819 | 7,624,195 | 1,823,990 |
| 存出保证金 | 12,922 | 40,894 | 78,152 | 35,509 |
| 交易性金融资产 | 8,824,618,578 | 5,667,326,111 | 4,981,332,421 | 3,894,305,037 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 8,794,337,514 | 5,637,629,820 | 4,950,885,801 | 3,894,305,037 |
| 资产支持证券投资 | 30,281,064 | 29,696,291 | 30,446,620 | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 10,002,301 | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,216,000 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 26,493,238 | 9,615,321 | 2,706,969 | 789,321 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 8,883,849,872 | 5,922,321,368 | 4,997,004,148 | 3,911,417,945 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | 250,321,693 | 853,039,108 | 421,666,261 |
| 应付证券清算款 | - | - | - | 10,010,151 |
| 应付赎回款 | 4,361,052 | 5,081,218 | 1,398,040 | 21,194 |
| 应付管理人报酬 | 2,057,160 | 1,143,980 | 1,049,371 | 903,779 |
| 应付托管费 | 685,720 | 381,327 | 349,790 | 301,260 |
| 应付销售服务费 | 370,711 | 181,395 | 262,115 | 168,362 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 376,585 | 423,931 | 295,987 | 301,717 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 173,194 | 259,472 | 142,202 | 245,731 |
| 负债合计 | 8,024,421 | 257,793,017 | 856,536,614 | 433,618,455 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 8,019,033,601 | 5,261,746,999 | 3,926,769,461 | 3,411,073,163 |
| 未分配利润 | 856,791,851 | 402,781,353 | 213,698,073 | 66,726,326 |
| 所有者权益合计 | 8,875,825,451 | 5,664,528,351 | 4,140,467,534 | 3,477,799,489 |
| 负债和所有者权益总计 | 8,883,849,872 | 5,922,321,368 | 4,997,004,148 | 3,911,417,945 |
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