基金经理：柯海东
| 单位净值:1.7030 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:1.7030 | 截止日期:2023/9/28 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.69亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联竞争优势股票(003145)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,044,918 | 7,509,653 | 4,768,611 | 2,094,103 |
| 结算备付金 | 797,535 | 963,081 | 1,031,820 | 365,136 |
| 存出保证金 | 107,213 | 116,834 | 131,113 | 44,621 |
| 交易性金融资产 | 312,492,087 | 273,283,902 | 293,235,350 | 273,469,685 |
| 其中：股票投资 | 295,863,729 | 258,057,819 | 277,707,475 | 259,480,489 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 16,628,358 | 15,226,083 | 15,527,875 | 13,989,196 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,970,675 | 1,491,630 | 3,220,663 | 189,377 |
| 应收利息 | - | - | - | 232,196 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 118,795 | 22,771 | 247,093 | 36,061 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 316,531,224 | 283,387,871 | 302,634,651 | 276,431,179 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | 1,745,067 | - | 1,811,115 |
| 应付赎回款 | 2,638,904 | 6,815,814 | 142,664 | 153,500 |
| 应付管理人报酬 | 358,636 | 409,763 | 356,847 | 267,280 |
| 应付托管费 | 59,773 | 68,294 | 59,475 | 44,547 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | - | 243,479 |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 493,194 | 707,009 | 564,304 | 100,251 |
| 负债合计 | 3,550,507 | 9,745,946 | 1,123,290 | 2,620,172 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 157,790,722 | 155,438,937 | 156,189,273 | 120,978,929 |
| 未分配利润 | 155,189,995 | 118,202,988 | 145,322,088 | 152,832,078 |
| 所有者权益合计 | 312,980,717 | 273,641,925 | 301,511,361 | 273,811,007 |
| 负债和所有者权益总计 | 316,531,224 | 283,387,871 | 302,634,651 | 276,431,179 |
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