基金经理：柯海东
| 单位净值:1.6079 | 净值增长率:-0.70% | 净值增长率:-0.70% | 累计净值:1.6079 | 截止日期:2020/8/7 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.18亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融竞争优势股票(003145)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 | 2018/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 864,134 | 203,615 | 909,587 | 4,725,846 |
| 结算备付金 | 87,832 | 159,134 | 88,856 | 3,699 |
| 存出保证金 | 27,948 | 45,112 | 31,084 | 54,801 |
| 交易性金融资产 | 90,143,317 | 89,236,056 | 61,045,771 | 81,604,279 |
| 其中：股票投资 | 83,535,625 | 81,686,094 | 58,092,835 | 81,604,279 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 6,607,693 | 7,549,962 | 2,952,936 | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 620,522 | - | - | 823,074 |
| 应收利息 | 102,856 | 143,857 | 82,812 | 2,289 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 108,246 | 25,852 | 26,101 | 98,857 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 91,954,856 | 89,813,625 | 62,184,210 | 87,312,846 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 329,334 | 161 | 25,605 | - |
| 应付赎回款 | 240,251 | 152,976 | 24,955 | 72,080 |
| 应付管理人报酬 | 113,711 | 108,539 | 81,841 | 103,366 |
| 应付托管费 | 18,952 | 18,090 | 13,640 | 17,228 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 68,287 | 103,242 | 37,966 | 52,823 |
| 应交税费 | 16 | 0 | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 110,328 | 55,613 | 130,032 | 64,524 |
| 负债合计 | 880,879 | 438,622 | 314,038 | 310,022 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 97,206,247 | 118,166,800 | 105,961,978 | 104,928,371 |
| 未分配利润 | -6,132,270 | -28,791,796 | -44,091,807 | -17,925,546 |
| 所有者权益合计 | 91,073,977 | 89,375,003 | 61,870,172 | 87,002,824 |
| 负债和所有者权益总计 | 91,954,856 | 89,813,625 | 62,184,210 | 87,312,846 |
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