基金经理：柯海东
| 单位净值:1.9876 | 净值增长率:-1.45% | 净值增长率:-1.45% | 累计净值:1.9876 | 截止日期:2022/8/12 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:3.1亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)中融竞争优势股票(003145)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2021/12/31 | 2021/6/30 | 2020/12/31 | 2020/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 2,094,103 | 1,095,690 | 2,621,476 | 2,125,898 |
| 结算备付金 | 365,136 | 240,630 | 324,578 | 101,775 |
| 存出保证金 | 44,621 | 37,136 | 48,741 | 30,792 |
| 交易性金融资产 | 273,469,685 | 104,809,712 | 92,754,791 | 97,063,618 |
| 其中：股票投资 | 259,480,489 | 99,494,712 | 87,769,289 | 92,120,214 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 13,989,196 | 5,315,000 | 4,985,501 | 4,943,404 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 189,377 | 1,091,460 | 928,318 | 1,496,772 |
| 应收利息 | 232,196 | 109,829 | 110,120 | 157,923 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 36,061 | 272,225 | 59,707 | 227,599 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 276,431,179 | 107,656,682 | 96,847,730 | 101,204,376 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,811,115 | 1,044,014 | 266,831 | 1,208,990 |
| 应付赎回款 | 153,500 | 526,712 | 2,466,325 | 851,830 |
| 应付管理人报酬 | 267,280 | 124,822 | 119,354 | 111,782 |
| 应付托管费 | 44,547 | 20,804 | 19,892 | 18,630 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 243,479 | 105,756 | 127,022 | 68,662 |
| 应交税费 | - | - | 0 | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 100,251 | 50,868 | 103,816 | 49,968 |
| 负债合计 | 2,620,172 | 1,872,976 | 3,103,240 | 2,309,861 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 120,978,929 | 53,502,122 | 56,533,332 | 73,392,395 |
| 未分配利润 | 152,832,078 | 52,281,583 | 37,211,158 | 25,502,120 |
| 所有者权益合计 | 273,811,007 | 105,783,706 | 93,744,490 | 98,894,514 |
| 负债和所有者权益总计 | 276,431,179 | 107,656,682 | 96,847,730 | 101,204,376 |
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