基金经理：冯彬
| 单位净值:1.3726 | 净值增长率:-0.10% | 净值增长率:-0.10% | 累计净值:1.3726 | 截止日期:2025/11/14 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.06亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信易进混合A(003126)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 719,672 | 5,802,994 | 9,690,216 | 1,051,344 |
| 结算备付金 | 1,046,050 | 2,002,445 | 1,791,656 | 1,557,845 |
| 存出保证金 | 62,217 | 54,423 | 43,701 | 51,411 |
| 交易性金融资产 | 40,301,121 | 29,434,975 | 20,543,277 | 50,970,583 |
| 其中：股票投资 | 13,113,313 | 8,227,950 | 3,905,363 | 12,019,053 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 27,187,808 | 21,207,025 | 16,637,914 | 38,951,530 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 9,000,000 | 18,001,223 | 20,000,000 | 2,999,797 |
| 应收证券清算款 | 1,444,482 | - | - | 383,068 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 400 | 1,091 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 52,573,942 | 55,297,152 | 52,068,851 | 57,014,047 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 1,330,576 | - | 1,336,027 | 932,832 |
| 应付赎回款 | 96,927 | 105,473 | 221,725 | 123,101 |
| 应付管理人报酬 | 24,805 | 28,343 | 23,573 | 28,482 |
| 应付托管费 | 4,134 | 4,724 | 3,929 | 4,747 |
| 应付销售服务费 | 353 | 402 | 368 | 467 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 66 | 897 | 931 | 5,378 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 108,195 | 265,244 | 140,098 | 175,316 |
| 负债合计 | 1,565,057 | 405,084 | 1,726,650 | 1,270,324 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 39,964,149 | 42,222,911 | 42,270,550 | 48,054,207 |
| 未分配利润 | 11,044,736 | 12,669,157 | 8,071,651 | 7,689,516 |
| 所有者权益合计 | 51,008,885 | 54,892,068 | 50,342,201 | 55,743,723 |
| 负债和所有者权益总计 | 52,573,942 | 55,297,152 | 52,068,851 | 57,014,047 |
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