基金经理：朱剑涛
| 单位净值:1.9022 | 净值增长率:0.23% | 累计净值:2.1064 | 截止日期:2026/10/9 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.07亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)光大保德信诚鑫混合A(003115)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2026/6/30 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 1,190,357 | 880,703 | 797,085 | 301,347 |
| 结算备付金 | 76,531 | 70,298 | 18,777 | 20,957 |
| 存出保证金 | 8,024 | 7,844 | 2,064 | 1,169 |
| 交易性金融资产 | 13,025,304 | 9,802,297 | 6,932,071 | 3,877,252 |
| 其中：股票投资 | 13,025,304 | 9,802,297 | 6,932,071 | 3,877,252 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | - | 309,575 | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 3,816 | 76,151 | 38,827 | 75 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 14,304,032 | 10,837,292 | 8,098,399 | 4,200,800 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 154,870 | 75,376 | 534,623 | 23,210 |
| 应付管理人报酬 | 6,987 | 5,486 | 3,575 | 2,430 |
| 应付托管费 | 1,747 | 1,371 | 894 | 607 |
| 应付销售服务费 | 553 | 643 | 443 | 309 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 30,876 | 22,982 | 5,222 | 26,528 |
| 负债合计 | 195,033 | 105,858 | 544,757 | 53,085 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 7,005,228 | 6,073,295 | 5,240,778 | 3,539,006 |
| 未分配利润 | 7,103,772 | 4,658,139 | 2,312,863 | 608,709 |
| 所有者权益合计 | 14,108,999 | 10,731,434 | 7,553,642 | 4,147,715 |
| 负债和所有者权益总计 | 14,304,032 | 10,837,292 | 8,098,399 | 4,200,800 |
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