基金经理：厉骞
| 单位净值:1.5270 | 净值增长率:6.93% | 累计净值:1.8390 | 截止日期:2024/9/30 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.46亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2024/6/30 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 5,018,430 | 9,597,958 | 11,827,026 | 6,201,727 |
| 结算备付金 | 8,440,703 | 44,499,351 | 27,408,581 | 16,556,904 |
| 存出保证金 | 175,867 | 202,475 | 358,805 | 126,254 |
| 交易性金融资产 | 641,864,493 | 1,471,173,812 | 1,600,247,644 | 381,352,502 |
| 其中：股票投资 | 113,728,387 | 221,281,779 | 235,876,209 | 56,023,358 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 528,136,106 | 1,249,892,033 | 1,364,371,436 | 325,329,144 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 1,956,378 | 3,630,714 | 6,045,391 | 9,981,415 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 657,455,871 | 1,529,104,310 | 1,645,887,447 | 414,218,801 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 85,800,000 | 415,699,682 | 454,263,202 | 129,964,862 |
| 应付证券清算款 | - | 6,582,773 | 11,351,306 | 2,640,602 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 330,100 | 650,336 | 679,739 | 176,530 |
| 应付托管费 | 94,314 | 185,810 | 194,211 | 50,437 |
| 应付销售服务费 | 14,355 | 37,551 | 39,320 | 47,893 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 11,130 | 18,618 | 16,433 | 5,855 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 471,278 | 866,084 | 2,066,503 | 430,547 |
| 负债合计 | 86,721,178 | 424,040,854 | 468,610,713 | 133,316,726 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 385,959,742 | 743,514,137 | 743,514,137 | 185,950,541 |
| 未分配利润 | 184,774,951 | 361,549,319 | 433,762,597 | 94,951,535 |
| 所有者权益合计 | 570,734,693 | 1,105,063,456 | 1,177,276,734 | 280,902,075 |
| 负债和所有者权益总计 | 657,455,871 | 1,529,104,310 | 1,645,887,447 | 414,218,801 |
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