基金经理：厉骞
| 单位净值:1.4410 | 净值增长率:-0.42% | 净值增长率:-0.42% | 累计净值:1.7530 | 截止日期:2023/12/8 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:1.11亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 | 2021/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 11,827,026 | 6,201,727 | 4,975,266 | 1,449,026 |
| 结算备付金 | 27,408,581 | 16,556,904 | 9,609,697 | 5,145,617 |
| 存出保证金 | 358,805 | 126,254 | 185,944 | 51,599 |
| 交易性金融资产 | 1,600,247,644 | 381,352,502 | 370,904,829 | 182,660,049 |
| 其中：股票投资 | 235,876,209 | 56,023,358 | 60,235,689 | 27,117,432 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 1,364,371,436 | 325,329,144 | 310,669,140 | 155,542,618 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 6,045,391 | 9,981,415 | 4,323,504 | 8,073,926 |
| 应收利息 | - | - | - | 766,117 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 1,645,887,447 | 414,218,801 | 389,999,240 | 198,146,334 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 454,263,202 | 129,964,862 | 79,400,000 | 49,300,000 |
| 应付证券清算款 | 11,351,306 | 2,640,602 | 7,548,019 | 7,872,622 |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 679,739 | 176,530 | 163,412 | 83,505 |
| 应付托管费 | 194,211 | 50,437 | 46,689 | 23,859 |
| 应付销售服务费 | 39,320 | 47,893 | 44,096 | 29,046 |
| 应付交易费用 | - | - | - | 499,800 |
| 应交税费 | 16,433 | 5,855 | 3,776 | 1,935 |
| 应付利息 | - | - | - | -22,331 |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 2,066,503 | 430,547 | 793,442 | 189,300 |
| 负债合计 | 468,610,713 | 133,316,726 | 87,999,435 | 57,977,735 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 743,514,137 | 185,950,541 | 178,989,730 | 85,747,719 |
| 未分配利润 | 433,762,597 | 94,951,535 | 123,010,075 | 54,420,879 |
| 所有者权益合计 | 1,177,276,734 | 280,902,075 | 301,999,806 | 140,168,599 |
| 负债和所有者权益总计 | 1,645,887,447 | 414,218,801 | 389,999,240 | 198,146,334 |
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