基金经理：厉骞
| 单位净值:2.3370 | 净值增长率:1.13% | 累计净值:2.6490 | 截止日期:2026/5/8 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.64亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商丰利增强定期开放债券C(003093)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/12/31 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 10,972,060 | 7,629,776 | 11,563,153 | 5,018,430 |
| 结算备付金 | 16,386,995 | 8,544,080 | 19,667,885 | 8,440,703 |
| 存出保证金 | 169,701 | 160,219 | 198,846 | 175,867 |
| 交易性金融资产 | 680,727,161 | 471,752,445 | 867,873,464 | 641,864,493 |
| 其中：股票投资 | 102,166,762 | 93,333,613 | 123,176,311 | 113,728,387 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 578,560,399 | 378,418,831 | 744,697,154 | 528,136,106 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 4,839,510 | 3,290,072 | 1,956,378 |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 708,255,916 | 492,926,029 | 902,593,421 | 657,455,871 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 189,952,755 | 25,000,000 | 262,482,618 | 85,800,000 |
| 应付证券清算款 | 1,495,482 | 17,509 | 3,437,673 | - |
| 应付赎回款 | - | - | - | - |
| 应付管理人报酬 | 300,917 | 260,092 | 380,676 | 330,100 |
| 应付托管费 | 85,976 | 74,312 | 108,765 | 94,314 |
| 应付销售服务费 | 25,119 | 21,748 | 16,524 | 14,355 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | 5,039 | 8,556 | 11,483 | 11,130 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 433,716 | 274,322 | 577,186 | 471,278 |
| 负债合计 | 192,299,004 | 25,656,538 | 267,014,925 | 86,721,178 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 240,424,970 | 240,424,970 | 385,959,742 | 385,959,742 |
| 未分配利润 | 275,531,942 | 226,844,522 | 249,618,754 | 184,774,951 |
| 所有者权益合计 | 515,956,912 | 467,269,491 | 635,578,496 | 570,734,693 |
| 负债和所有者权益总计 | 708,255,916 | 492,926,029 | 902,593,421 | 657,455,871 |
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