单位(元)中融银行间3-5年中高等级信用债指数C(003080)资产负债表 |
报告期 |
2019/12/23 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
资产 |
银行存款 |
1,167,391 |
953,516 |
69,971 |
42,966 |
结算备付金 |
3,614 |
9,816 |
40,179 |
120,602 |
存出保证金 |
244 |
262 |
1,686 |
479 |
交易性金融资产 |
9,195,474 |
9,948,854 |
11,920,622 |
9,427,742 |
其中:股票投资 |
- |
- |
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基金投资 |
- |
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- |
- |
债券投资 |
9,195,474 |
9,948,854 |
11,920,622 |
9,427,742 |
资产支持证券投资 |
- |
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- |
- |
衍生金融资产 |
- |
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买入返售金融资产 |
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100,000 |
900,000 |
应收证券清算款 |
- |
- |
- |
901,143 |
应收利息 |
194,049 |
155,728 |
274,572 |
182,180 |
应收股利 |
- |
- |
- |
- |
应收申购款 |
- |
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- |
其他资产 |
- |
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- |
资产总计 |
10,560,771 |
11,068,176 |
12,407,029 |
11,575,111 |
负债 |
短期借款 |
- |
- |
- |
- |
交易性金融负债 |
- |
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- |
衍生金融负债 |
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卖出回购金融资产款 |
- |
- |
1,400,000 |
- |
应付证券清算款 |
- |
- |
- |
939,226 |
应付赎回款 |
- |
5,102 |
4,493 |
1,446 |
应付管理人报酬 |
2,111 |
2,718 |
2,755 |
2,603 |
应付托管费 |
704 |
906 |
918 |
868 |
应付销售服务费 |
257 |
329 |
320 |
295 |
应付交易费用 |
- |
- |
- |
- |
应交税费 |
208 |
503 |
771 |
671 |
应付利息 |
- |
- |
1,570 |
- |
应付利润 |
- |
- |
- |
- |
其他负债 |
- |
7,439 |
115,000 |
57,029 |
负债合计 |
37,953 |
16,997 |
1,525,827 |
1,002,139 |
所有者权益 |
实收基金 |
10,346,553 |
10,362,130 |
10,339,103 |
10,259,485 |
未分配利润 |
176,265 |
689,048 |
542,099 |
313,487 |
所有者权益合计 |
10,522,818 |
11,051,178 |
10,881,202 |
10,572,972 |
负债和所有者权益总计 |
10,560,771 |
11,068,176 |
12,407,029 |
11,575,111 |
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