基金经理：
| 单位净值:1.1799 | 累计净值:1.1799 | 截止日期:2022/9/28 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.12亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长信先利半年定开混合A(003059)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2022/9/28 | 2022/6/30 | 2021/12/31 | 2021/6/30 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 13,094,993 | 473,542 | 5,145,649 | 9,356,951 |
| 结算备付金 | 348,037 | 1,686 | 370,366 | 40,522 |
| 存出保证金 | 2,570 | 3,048 | 7,571 | 12,947 |
| 交易性金融资产 | - | 7,266,409 | 13,107,036 | 10,000,000 |
| 其中：股票投资 | - | 1,769,886 | 2,006,828 | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 5,496,522 | 11,100,208 | 10,000,000 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | 5,801,114 | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 1,810,437 | - | - |
| 应收利息 | - | - | 241,924 | 207,321 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | - | - | 197,628 | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 13,445,599 | 15,356,236 | 19,070,174 | 19,617,740 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | - | - |
| 应付赎回款 | 998,456 | - | 306,615 | - |
| 应付管理人报酬 | 23,312 | 14,653 | 21,275 | 25,175 |
| 应付托管费 | 3,885 | 2,442 | 3,546 | 4,196 |
| 应付销售服务费 | 883 | - | - | - |
| 应付交易费用 | - | - | 6,387 | 17,812 |
| 应交税费 | 217 | 74 | 4 | 22 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 36,594 | 72,309 | 49,000 | 33,795 |
| 负债合计 | 1,063,348 | 89,479 | 386,827 | 81,000 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 10,494,673 | 12,835,947 | 15,937,959 | 17,962,606 |
| 未分配利润 | 1,887,579 | 2,430,810 | 2,745,388 | 1,574,134 |
| 所有者权益合计 | 12,382,252 | 15,266,757 | 18,683,347 | 19,536,740 |
| 负债和所有者权益总计 | 13,445,599 | 15,356,236 | 19,070,174 | 19,617,740 |
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