基金经理：王贵重
| 单位净值:1.9690 | 净值增长率:-0.15% | 净值增长率:-0.15% | 累计净值:1.9690 | 截止日期:2025/11/17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:2.02亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)嘉实文体娱乐股票A(003053)资产负债表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2025/6/30 | 2024/12/31 | 2024/6/30 | 2023/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 27,712,341 | 23,367,013 | 17,990,699 | 13,530,757 |
| 结算备付金 | 75,220 | 2,172,958 | 199,464 | 74,881 |
| 存出保证金 | 462,029 | 558,683 | 88,678 | 286,584 |
| 交易性金融资产 | 443,919,621 | 659,019,796 | 682,804,612 | 880,135,416 |
| 其中：股票投资 | 422,420,509 | 643,205,423 | 651,687,228 | 848,252,533 |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | 21,499,112 | 15,814,373 | 31,117,384 | 31,882,883 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | 16,535,778 | - | - | - |
| 应收利息 | - | - | - | - |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 339,265 | 294,846 | 384,841 | 1,010,059 |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 489,044,255 | 685,413,296 | 701,468,293 | 895,037,697 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | 33,345,943 | - | - | 6,038,651 |
| 应付赎回款 | 2,496,671 | 2,727,749 | 842,836 | 2,356,589 |
| 应付管理人报酬 | 421,599 | 827,577 | 724,111 | 931,473 |
| 应付托管费 | 70,267 | 137,930 | 120,685 | 155,246 |
| 应付销售服务费 | 69,742 | 248,879 | 192,180 | 264,072 |
| 应付交易费用 | - | - | - | - |
| 应交税费 | - | - | - | - |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 621,005 | 1,199,311 | 198,537 | 527,443 |
| 负债合计 | 37,025,227 | 5,141,445 | 2,078,349 | 10,273,474 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 241,788,862 | 395,279,075 | 510,703,937 | 540,493,102 |
| 未分配利润 | 210,230,165 | 284,992,775 | 188,686,007 | 344,271,120 |
| 所有者权益合计 | 452,019,027 | 680,271,850 | 699,389,944 | 884,764,222 |
| 负债和所有者权益总计 | 489,044,255 | 685,413,296 | 701,468,293 | 895,037,697 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。