基金经理：
| 单位净值:1.0800 | 净值增长率:0.37% | 累计净值:1.0800 | 截止日期:2020/1/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.35亿元 | 风险等级:高风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)招商信用定开债(QDII)(003046)资产负债表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2020/1/22 | 2019/12/31 | 2019/6/30 | 2018/12/31 |
| 资产 | ||||
| 银行存款 | 3,456,441 | 26,877,211 | 11,282,544 | 7,288,035 |
| 结算备付金 | - | - | - | - |
| 存出保证金 | - | - | - | - |
| 交易性金融资产 | 31,202,403 | 33,652,073 | 52,565,977 | 47,127,131 |
| 其中：股票投资 | - | - | - | - |
| 基金投资 | - | - | - | - |
| 债券投资 | - | 33,652,073 | 52,565,977 | 47,127,131 |
| 资产支持证券投资 | - | - | - | - |
| 衍生金融资产 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | - | - | - | - |
| 应收证券清算款 | - | 2,914,269 | - | - |
| 应收利息 | 575,135 | 529,916 | 870,386 | 780,986 |
| 应收股利 | - | - | - | - |
| 应收申购款 | 59,801 | 115,627 | - | - |
| 其他资产 | - | - | - | - |
| 资产总计 | 35,293,780 | 64,089,095 | 64,718,907 | 55,196,152 |
| 负债 | ||||
| 短期借款 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | - | - | - | - |
| 应付证券清算款 | - | - | 2,810,374 | - |
| 应付赎回款 | - | 28,008,888 | - | - |
| 应付管理人报酬 | 19,061 | 44,572 | 39,621 | 41,768 |
| 应付托管费 | 5,295 | 12,381 | 11,006 | 11,602 |
| 应付销售服务费 | - | - | - | - |
| 应付交易费用 | 30 | 180 | - | - |
| 应交税费 | - | 7,902 | 7,411 | 8,889 |
| 应付利息 | - | - | - | - |
| 应付利润 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 148,213 | 215,000 | 255,000 | 297,500 |
| 负债合计 | 176,296 | 28,288,923 | 3,123,412 | 359,759 |
| 所有者权益 | ||||
| 实收基金 | 32,507,510 | 32,782,229 | 58,186,263 | 54,634,278 |
| 未分配利润 | 2,609,974 | 3,017,943 | 3,409,233 | 202,115 |
| 所有者权益合计 | 35,117,484 | 35,800,172 | 61,595,496 | 54,836,393 |
| 负债和所有者权益总计 | 35,293,780 | 64,089,095 | 64,718,907 | 55,196,152 |
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